SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Upbound Group, Inc. (UPBD) se négocie à un PER historique de 14.0, PER prévisionnel de 4.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.16%, rendement bénéficiaire prévisionnel 22.17%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.87.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (92/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (14.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+109.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.16%).
- PER Prévisionnel 4.5 (en baisse par rapport à l'historique 14.0) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.16% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 22.17% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $39.67 (+109.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UPBD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.0
P/E Prévisionnel4.5
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B1.47
Ratio P/S0.22
EV/EBITDA2.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.29
EPS Prévisionnel (Est.)$4.20
Valeur Comptable / Action$12.26
Chiffre d'Affaires / Action$82.75
FCF / Action$5.39
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.16%
Forward Earnings Yield22.17%
Rendement du Dividende8.65%
Nombre de Graham$18.87
SharesGrow VI$124.75 (+559.4%)
Objectif Analystes$39.67 (+109.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-5.3 |
0.06 |
2.26 |
0.20 |
4.28% |
| 2017 |
83.9 |
-0.79 |
2.05 |
0.21 |
2.29% |
| 2018 |
101.9 |
3.06 |
3.02 |
0.33 |
- |
| 2019 |
9.0 |
0.00 |
3.41 |
0.59 |
0.87% |
| 2020 |
10.0 |
0.49 |
3.50 |
0.74 |
3.04% |
| 2021 |
20.3 |
-0.53 |
5.34 |
0.60 |
2.61% |
| 2022 |
98.3 |
-1.09 |
2.31 |
0.29 |
6.52% |
| 2023 |
-360.6 |
2.56 |
3.33 |
0.47 |
4.45% |
| 2024 |
12.9 |
-0.01 |
2.53 |
0.37 |
5.16% |
| 2025 |
13.5 |
-0.32 |
1.43 |
0.21 |
8.86% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.13 |
$2.96B |
$-113.27M |
-3.8% |
| 2017 |
$0.12 |
$2.7B |
$6.65M |
0.2% |
| 2018 |
$0.16 |
$2.66B |
$8.49M |
0.3% |
| 2019 |
$3.10 |
$2.67B |
$173.55M |
6.5% |
| 2020 |
$3.73 |
$2.81B |
$208.12M |
7.4% |
| 2021 |
$2.02 |
$4.58B |
$134.94M |
2.9% |
| 2022 |
$0.21 |
$4.25B |
$12.36M |
0.3% |
| 2023 |
$-0.09 |
$3.99B |
$-5.18M |
-0.1% |
| 2024 |
$2.21 |
$4.32B |
$123.48M |
2.9% |
| 2025 |
$1.25 |
$4.7B |
$73.24M |
1.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.20 |
$4.16 – $4.22 |
$4.88B |
$4.85B – $4.91B |
4 |
| 2027 |
$4.84 |
$4.72 – $4.99 |
$5.19B |
$5.1B – $5.34B |
5 |
| 2028 |
$6.12 |
$5.14 – $7.09 |
$5.62B |
$5.51B – $5.75B |
2 |
| 2029 |
$5.59 |
$5.45 – $5.76 |
$5.43B |
$5.32B – $5.55B |
1 |
| 2030 |
$6.09 |
$5.94 – $6.27 |
$5.63B |
$5.52B – $5.76B |
1 |
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