SharesGrow 7-Criteria Score
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Upbound Group, Inc. (UPBD) cotiza a un P/E histórico de 14.0, P/E futuro de 4.6. El rendimiento de ganancias histórico es 7.16%, rendimiento de ganancias futuro 21.69%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (92/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (14.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+105.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.16%).
- P/E Futuro 4.6 (inferior al histórico 14.0) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.16% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 21.69% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $39.67 (+105.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — UPBD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.0
P/E Futuro4.6
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B1.47
Ratio P/S0.22
EV/EBITDA2.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.29
EPS Futuro (Est.)$4.20
Valor en Libros / Acción$12.26
Ingresos / Acción$82.75
FCF / Acción$5.39
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.16%
Forward Earnings Yield21.69%
Rendimiento por Dividendo8.65%
Número de Graham$18.87
SharesGrow VI$124.75 (+545%)
Objetivo de Analistas$39.67 (+105.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-5.3 |
0.06 |
2.26 |
0.20 |
4.28% |
| 2017 |
83.9 |
-0.79 |
2.05 |
0.21 |
2.29% |
| 2018 |
101.9 |
3.06 |
3.02 |
0.33 |
- |
| 2019 |
9.0 |
0.00 |
3.41 |
0.59 |
0.87% |
| 2020 |
10.0 |
0.49 |
3.50 |
0.74 |
3.04% |
| 2021 |
20.3 |
-0.53 |
5.34 |
0.60 |
2.61% |
| 2022 |
98.3 |
-1.09 |
2.31 |
0.29 |
6.52% |
| 2023 |
-360.6 |
2.56 |
3.33 |
0.47 |
4.45% |
| 2024 |
12.9 |
-0.01 |
2.53 |
0.37 |
5.16% |
| 2025 |
13.5 |
-0.32 |
1.43 |
0.21 |
8.86% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.13 |
$2.96B |
$-113.27M |
-3.8% |
| 2017 |
$0.12 |
$2.7B |
$6.65M |
0.2% |
| 2018 |
$0.16 |
$2.66B |
$8.49M |
0.3% |
| 2019 |
$3.10 |
$2.67B |
$173.55M |
6.5% |
| 2020 |
$3.73 |
$2.81B |
$208.12M |
7.4% |
| 2021 |
$2.02 |
$4.58B |
$134.94M |
2.9% |
| 2022 |
$0.21 |
$4.25B |
$12.36M |
0.3% |
| 2023 |
$-0.09 |
$3.99B |
$-5.18M |
-0.1% |
| 2024 |
$2.21 |
$4.32B |
$123.48M |
2.9% |
| 2025 |
$1.25 |
$4.7B |
$73.24M |
1.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.20 |
$4.16 – $4.22 |
$4.88B |
$4.85B – $4.91B |
4 |
| 2027 |
$4.84 |
$4.72 – $4.99 |
$5.19B |
$5.1B – $5.34B |
5 |
| 2028 |
$6.12 |
$5.14 – $7.09 |
$5.62B |
$5.51B – $5.75B |
2 |
| 2029 |
$5.59 |
$5.45 – $5.76 |
$5.43B |
$5.32B – $5.55B |
1 |
| 2030 |
$6.09 |
$5.94 – $6.27 |
$5.63B |
$5.52B – $5.76B |
1 |
