SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
United Parcel Service, Inc. (UPS) se négocie à un PER historique de 15.3, PER prévisionnel de 14.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.53%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.78%. PEG 2.08. Le nombre de Graham est $53.17.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.3); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.53%).
- PER Prévisionnel 14.8 (en baisse par rapport à l'historique 15.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.08 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.53% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.78% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $112.21 (+8.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — UPS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.3
P/E Prévisionnel14.8
Ratio PEG2.08
PEG Prévisionnel2.08
Ratio P/B5.26
Ratio P/S0.96
EV/EBITDA9.3
Données par Action
EPS (TTM)$6.56
EPS Prévisionnel (Est.)$7.02
Valeur Comptable / Action$19.15
Chiffre d'Affaires / Action$104.45
FCF / Action$5.61
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.53%
Forward Earnings Yield6.78%
Rendement du Dividende6.53%
Nombre de Graham$53.17
SharesGrow VI$128.09 (+23.7%)
Objectif Analystes$112.21 (+8.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
29.5 |
-1.07 |
249.94 |
1.67 |
2.61% |
| 2017 |
21.2 |
0.47 |
104.41 |
1.56 |
2.67% |
| 2018 |
17.6 |
-9.93 |
27.96 |
1.17 |
3.56% |
| 2019 |
22.8 |
-3.23 |
30.96 |
1.37 |
3.16% |
| 2020 |
108.7 |
-1.56 |
222.23 |
1.73 |
2.31% |
| 2021 |
14.5 |
0.02 |
13.14 |
1.93 |
1.83% |
| 2022 |
13.1 |
-1.30 |
7.65 |
1.51 |
3.38% |
| 2023 |
20.1 |
-0.49 |
7.80 |
1.49 |
3.98% |
| 2024 |
18.6 |
-1.39 |
6.45 |
1.19 |
5.01% |
| 2025 |
15.1 |
-5.11 |
5.19 |
0.95 |
6.41% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.87 |
$60.91B |
$3.43B |
5.6% |
| 2017 |
$5.61 |
$65.87B |
$4.91B |
7.5% |
| 2018 |
$5.51 |
$71.86B |
$4.79B |
6.7% |
| 2019 |
$5.11 |
$74.09B |
$4.44B |
6% |
| 2020 |
$1.64 |
$84.63B |
$1.34B |
1.6% |
| 2021 |
$14.68 |
$97.29B |
$12.89B |
13.2% |
| 2022 |
$13.20 |
$100.34B |
$11.55B |
11.5% |
| 2023 |
$7.80 |
$90.96B |
$6.71B |
7.4% |
| 2024 |
$6.75 |
$91.07B |
$5.78B |
6.3% |
| 2025 |
$6.56 |
$88.64B |
$5.57B |
6.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.04 |
$6.70 – $7.14 |
$89.38B |
$86.7B – $90.3B |
18 |
| 2027 |
$7.97 |
$7.03 – $8.42 |
$93.22B |
$91.67B – $94.79B |
18 |
| 2028 |
$8.55 |
$8.10 – $9.09 |
$95.64B |
$95.56B – $95.72B |
4 |
| 2029 |
$9.98 |
$9.69 – $10.18 |
$101.76B |
$99.52B – $103.33B |
2 |
| 2030 |
$11.83 |
$11.49 – $12.07 |
$107.95B |
$105.58B – $109.63B |
2 |
Les autres consultent aussi
