SharesGrow 7-Criteria Score
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United Parcel Service, Inc. (UPS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.3, erwartetes KGV von 14.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.53%, erwartete Gewinnrendite 6.80%. PEG 2.07. Die Graham-Zahl beträgt $53.17.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.3); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.53%).
- Erwartetes KGV 14.7 (niedriger als nachlaufend 15.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.07 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.53% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.80% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $112.21 (+8.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — UPS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.3
Erwartetes P/E14.7
PEG-Verhältnis2.07
Erwartetes PEG2.07
P/B-Verhältnis5.26
P/S-Verhältnis0.96
EV/EBITDA9.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.56
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.02
Buchwert / Aktie$19.15
Umsatz / Aktie$104.45
FCF / Aktie$5.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.53%
Forward Earnings Yield6.80%
Dividendenrendite6.53%
Graham-Zahl$53.17
SharesGrow Innerer Wert$128.09 (+24.1%)
Analystenziel$112.21 (+8.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
29.5 |
-1.07 |
249.94 |
1.67 |
2.61% |
| 2017 |
21.2 |
0.47 |
104.41 |
1.56 |
2.67% |
| 2018 |
17.6 |
-9.93 |
27.96 |
1.17 |
3.56% |
| 2019 |
22.8 |
-3.23 |
30.96 |
1.37 |
3.16% |
| 2020 |
108.7 |
-1.56 |
222.23 |
1.73 |
2.31% |
| 2021 |
14.5 |
0.02 |
13.14 |
1.93 |
1.83% |
| 2022 |
13.1 |
-1.30 |
7.65 |
1.51 |
3.38% |
| 2023 |
20.1 |
-0.49 |
7.80 |
1.49 |
3.98% |
| 2024 |
18.6 |
-1.39 |
6.45 |
1.19 |
5.01% |
| 2025 |
15.1 |
-5.11 |
5.19 |
0.95 |
6.41% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.87 |
$60.91B |
$3.43B |
5.6% |
| 2017 |
$5.61 |
$65.87B |
$4.91B |
7.5% |
| 2018 |
$5.51 |
$71.86B |
$4.79B |
6.7% |
| 2019 |
$5.11 |
$74.09B |
$4.44B |
6% |
| 2020 |
$1.64 |
$84.63B |
$1.34B |
1.6% |
| 2021 |
$14.68 |
$97.29B |
$12.89B |
13.2% |
| 2022 |
$13.20 |
$100.34B |
$11.55B |
11.5% |
| 2023 |
$7.80 |
$90.96B |
$6.71B |
7.4% |
| 2024 |
$6.75 |
$91.07B |
$5.78B |
6.3% |
| 2025 |
$6.56 |
$88.64B |
$5.57B |
6.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.04 |
$6.70 – $7.14 |
$89.38B |
$86.7B – $90.3B |
18 |
| 2027 |
$7.97 |
$7.03 – $8.42 |
$93.22B |
$91.67B – $94.79B |
18 |
| 2028 |
$8.55 |
$8.10 – $9.09 |
$95.64B |
$95.56B – $95.72B |
4 |
| 2029 |
$9.98 |
$9.69 – $10.18 |
$101.76B |
$99.52B – $103.33B |
2 |
| 2030 |
$11.83 |
$11.49 – $12.07 |
$107.95B |
$105.58B – $109.63B |
2 |
