SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
U.S. Physical Therapy, Inc. (USPH) se négocie à un PER historique de 75.9, PER prévisionnel de 26.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.32%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.73%. PEG 0.26 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $34.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (36/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 75.9).
- PER Prévisionnel 26.8 (en baisse par rapport à l'historique 75.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.26 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.32% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.73% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $102.00 (+32.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — USPH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)75.9
P/E Prévisionnel26.8
Ratio PEG0.26
PEG Prévisionnel0.26
Ratio P/B2.46
Ratio P/S1.71
EV/EBITDA14.2
Données par Action
EPS (TTM)$1.02
EPS Prévisionnel (Est.)$2.88
Valeur Comptable / Action$50.75
Chiffre d'Affaires / Action$45.04
FCF / Action$4.02
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.32%
Forward Earnings Yield3.73%
Rendement du Dividende2.35%
Nombre de Graham$34.05
SharesGrow VI$50.65 (-34.3%)
Objectif Analystes$102.00 (+32.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
42.7 |
-5.81 |
4.68 |
2.46 |
0.97% |
| 2017 |
40.8 |
5.57 |
4.43 |
2.19 |
1.11% |
| 2018 |
128.3 |
-2.35 |
6.00 |
2.86 |
0.90% |
| 2019 |
51.8 |
0.11 |
6.07 |
3.03 |
1.00% |
| 2020 |
50.5 |
-5.67 |
5.59 |
3.65 |
0.27% |
| 2021 |
44.3 |
4.53 |
4.17 |
2.49 |
1.52% |
| 2022 |
37.2 |
-1.45 |
3.33 |
1.90 |
2.03% |
| 2023 |
90.1 |
-1.46 |
2.78 |
2.18 |
1.83% |
| 2024 |
50.5 |
1.15 |
2.73 |
1.99 |
1.99% |
| 2025 |
78.7 |
-3.45 |
2.49 |
1.52 |
2.31% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.64 |
$356.55M |
$20.55M |
5.8% |
| 2017 |
$1.76 |
$414.05M |
$22.26M |
5.4% |
| 2018 |
$0.80 |
$453.91M |
$10.1M |
2.2% |
| 2019 |
$4.49 |
$481.97M |
$57.26M |
11.9% |
| 2020 |
$4.09 |
$422.97M |
$52.49M |
12.4% |
| 2021 |
$4.49 |
$495.02M |
$57.92M |
11.7% |
| 2022 |
$3.34 |
$553.14M |
$43.41M |
7.8% |
| 2023 |
$1.28 |
$604.8M |
$14.67M |
2.4% |
| 2024 |
$1.67 |
$560.55M |
$26.46M |
4.7% |
| 2025 |
$1.42 |
$780.99M |
$15.06M |
1.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.88 |
$2.26 – $3.35 |
$838.76M |
$826.52M – $855.89M |
5 |
| 2027 |
$3.31 |
$2.70 – $3.83 |
$885.12M |
$860.3M – $906.5M |
5 |
| 2028 |
$3.88 |
$3.78 – $4.02 |
$984.55M |
$965.4M – $1.01B |
1 |
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