HCA Healthcare, Inc. (HCA) est une Medical - Care Facilities entreprise du Santé secteur, actuellement cotée à $498.66. Son SharesGrow Score est de 61/100, indiquant un profil supérieur à la moyenne d'investissement avec 5 critères sur 7 remplis.
SharesGrow calculates the intrinsic value of HCA = $621.48 (+24.6% par rapport au cours actuel, l'action semble sous-évaluée). L'objectif de cours consensuel des analystes est HCA = $524 (+5.1% potentiel de hausse).
Valorisation: HCA se négocie à un P/E glissant de 17.2 (S&P 500 moyenne ~25) avec un PEG prévisionnel de 1.72.
Données financières: le chiffre d'affaires est $75.6B, +7.9%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $6.8B, en croissance de +6.9%/yr. La marge nette est 9% (mince). La marge brute est 41.5% (-42.9 pp tendance).
Bilan: la dette totale est $50.2B with capitaux propres négatifs de -$6.0B — cela signifie que le total des passifs dépasse le total des actifs. C'est un signal d'alerte pouvant indiquer des pertes cumulées, des rachats d'actions agressifs, un endettement élevé ou des versements de dividendes agressifs. Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont aussi des capitaux propres négatifs en raison des rachats et dividendes, mais les investisseurs doivent évaluer si l'entreprise génère un flux de trésorerie suffisant pour rembourser sa dette et maintenir ses versements. Le ratio de liquidité est 0.83 (liquidité tendue). Le ratio dette/actifs est 82.7%. Actif total: $60.7B.
Perspectives des analystes: 30 / 46 analystes notent HCA en achat (65%) — consensus modéré.
Détail des 7 critères SharesGrow: Value 61/100 (Pass), Growth 65/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 25/100 (Fail), Moat 72/100 (Pass), Future 61/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).
