SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Velocity Financial, Inc. (VEL) se négocie à un PER historique de 6.6, PER prévisionnel de 7.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.17%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.20%. PEG 0.16 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $34.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (94/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.16); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+17.9%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.17%).
- Ratio PEG 0.16 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.17% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $23.00 (+17.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VEL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.6
P/E Prévisionnel7.0
Ratio PEG0.16
PEG Prévisionnel10.06
Ratio P/B1.02
Ratio P/S1.15
EV/EBITDA14.0
Données par Action
EPS (TTM)$2.84
EPS Prévisionnel (Est.)$2.77
Valeur Comptable / Action$18.34
Chiffre d'Affaires / Action$17.36
FCF / Action$0.48
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.17%
Forward Earnings Yield14.20%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$34.22
SharesGrow VI$41.10 (+110.7%)
Objectif Analystes$23.00 (+17.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.4 |
0.38 |
0.14 |
2.10 |
- |
| 2017 |
11.3 |
0.11 |
1.21 |
1.67 |
- |
| 2018 |
20.8 |
-0.46 |
0.97 |
1.31 |
- |
| 2019 |
88.7 |
2.75 |
10.04 |
10.04 |
- |
| 2020 |
7.0 |
-0.03 |
0.57 |
0.75 |
- |
| 2021 |
10.7 |
-0.07 |
0.92 |
1.72 |
- |
| 2022 |
9.6 |
0.96 |
0.82 |
1.24 |
- |
| 2023 |
10.6 |
0.17 |
1.28 |
4.21 |
- |
| 2024 |
9.3 |
0.32 |
1.24 |
1.32 |
- |
| 2025 |
7.3 |
0.20 |
1.14 |
1.07 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.58 |
$78.98M |
$6.8M |
8.6% |
| 2017 |
$1.19 |
$99.8M |
$13.99M |
14% |
| 2018 |
$0.90 |
$49.8M |
$7.63M |
15.3% |
| 2019 |
$0.86 |
$0.00 |
$17.29M |
- |
| 2020 |
$-1.55 |
$69.96M |
$17.78M |
25.4% |
| 2021 |
$0.86 |
$75.32M |
$29.22M |
38.8% |
| 2022 |
$0.94 |
$94.33M |
$32.21M |
34.1% |
| 2023 |
$1.52 |
$131.72M |
$52.27M |
39.7% |
| 2024 |
$1.94 |
$211.74M |
$68.42M |
32.3% |
| 2025 |
$2.75 |
$714.45M |
$105.05M |
14.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.77 |
$2.55 – $3.21 |
$226.1M |
$221.09M – $231.11M |
2 |
| 2027 |
$3.34 |
$2.80 – $3.88 |
$271.7M |
$268.93M – $274.47M |
1 |
| 2028 |
$3.05 |
$3.01 – $3.09 |
$309.95M |
$306.79M – $313.11M |
1 |
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