SharesGrow 7-Criteria Score
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Velocity Financial, Inc. (VEL) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.6, erwartetes KGV von 7.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 15.17%, erwartete Gewinnrendite 14.20%. PEG 0.16 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $34.22.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (94/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.16); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+17.9%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (15.17%).
- PEG-Verhältnis 0.16 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 15.17% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $23.00 (+17.9% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VEL
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.6
Erwartetes P/E7.0
PEG-Verhältnis0.16
Erwartetes PEG10.06
P/B-Verhältnis1.02
P/S-Verhältnis1.15
EV/EBITDA14.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.84
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.77
Buchwert / Aktie$18.34
Umsatz / Aktie$17.36
FCF / Aktie$0.48
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite15.17%
Forward Earnings Yield14.20%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$34.22
SharesGrow Innerer Wert$41.10 (+110.7%)
Analystenziel$23.00 (+17.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.4 |
0.38 |
0.14 |
2.10 |
- |
| 2017 |
11.3 |
0.11 |
1.21 |
1.67 |
- |
| 2018 |
20.8 |
-0.46 |
0.97 |
1.31 |
- |
| 2019 |
88.7 |
2.75 |
10.04 |
10.04 |
- |
| 2020 |
7.0 |
-0.03 |
0.57 |
0.75 |
- |
| 2021 |
10.7 |
-0.07 |
0.92 |
1.72 |
- |
| 2022 |
9.6 |
0.96 |
0.82 |
1.24 |
- |
| 2023 |
10.6 |
0.17 |
1.28 |
4.21 |
- |
| 2024 |
9.3 |
0.32 |
1.24 |
1.32 |
- |
| 2025 |
7.3 |
0.20 |
1.14 |
1.07 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.58 |
$78.98M |
$6.8M |
8.6% |
| 2017 |
$1.19 |
$99.8M |
$13.99M |
14% |
| 2018 |
$0.90 |
$49.8M |
$7.63M |
15.3% |
| 2019 |
$0.86 |
$0.00 |
$17.29M |
- |
| 2020 |
$-1.55 |
$69.96M |
$17.78M |
25.4% |
| 2021 |
$0.86 |
$75.32M |
$29.22M |
38.8% |
| 2022 |
$0.94 |
$94.33M |
$32.21M |
34.1% |
| 2023 |
$1.52 |
$131.72M |
$52.27M |
39.7% |
| 2024 |
$1.94 |
$211.74M |
$68.42M |
32.3% |
| 2025 |
$2.75 |
$714.45M |
$105.05M |
14.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.77 |
$2.55 – $3.21 |
$226.1M |
$221.09M – $231.11M |
2 |
| 2027 |
$3.34 |
$2.80 – $3.88 |
$271.7M |
$268.93M – $274.47M |
1 |
| 2028 |
$3.05 |
$3.01 – $3.09 |
$309.95M |
$306.79M – $313.11M |
1 |
