SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Virtu Financial, Inc. (VIRT) se négocie à un PER historique de 8.9, PER prévisionnel de 9.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.25%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.58%. PEG 0.12 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $53.71.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.12 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.25% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $43.00 (-16.1% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VIRT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.9
P/E Prévisionnel9.5
Ratio PEG0.12
PEG Prévisionnel1.63
Ratio P/B2.63
Ratio P/S2.85
EV/EBITDA10.1
Données par Action
EPS (TTM)$5.52
EPS Prévisionnel (Est.)$5.43
Valeur Comptable / Action$23.24
Chiffre d'Affaires / Action$42.78
FCF / Action$12.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.25%
Forward Earnings Yield10.58%
Rendement du Dividende1.96%
Nombre de Graham$53.71
SharesGrow VI$48.98 (-4.5%)
Objectif Analystes$43.00 (-16.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.6 |
0.40 |
4.22 |
0.88 |
6.14% |
| 2017 |
389.7 |
-5.53 |
1.38 |
1.11 |
5.57% |
| 2018 |
9.0 |
0.01 |
2.47 |
1.38 |
3.86% |
| 2019 |
-31.1 |
0.26 |
1.96 |
1.20 |
11.62% |
| 2020 |
4.7 |
0.00 |
2.09 |
0.95 |
15.82% |
| 2021 |
7.1 |
-0.30 |
2.18 |
1.20 |
16.20% |
| 2022 |
8.0 |
-0.21 |
1.58 |
0.90 |
17.68% |
| 2023 |
13.4 |
-0.32 |
1.58 |
0.83 |
16.06% |
| 2024 |
11.3 |
0.10 |
2.49 |
1.08 |
9.59% |
| 2025 |
6.1 |
0.08 |
1.79 |
0.78 |
3.09% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.83 |
$611.77M |
$34.72M |
5.7% |
| 2017 |
$0.03 |
$766.38M |
$1.61M |
0.2% |
| 2018 |
$2.78 |
$1.31B |
$289.44M |
22% |
| 2019 |
$-0.53 |
$1.2B |
$-60.52M |
-5.1% |
| 2020 |
$5.16 |
$2.94B |
$649.2M |
22.1% |
| 2021 |
$3.91 |
$2.58B |
$476.88M |
18.5% |
| 2022 |
$2.44 |
$2.01B |
$265.03M |
13.2% |
| 2023 |
$1.42 |
$2.29B |
$142.04M |
6.2% |
| 2024 |
$2.97 |
$2.88B |
$276.42M |
9.6% |
| 2025 |
$5.13 |
$3.63B |
$468.36M |
12.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.03 |
$4.52 – $5.82 |
$2.09B |
$1.95B – $2.32B |
4 |
| 2027 |
$5.15 |
$4.66 – $6.09 |
$2.16B |
$1.99B – $2.43B |
4 |
| 2028 |
$5.47 |
$4.87 – $6.22 |
$2.2B |
$2.2B – $2.2B |
1 |
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