SharesGrow 7-Criteria Score
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Virtu Financial, Inc. (VIRT) cotiza a un P/E histórico de 8.9, P/E futuro de 9.5. El rendimiento de ganancias histórico es 11.25%, rendimiento de ganancias futuro 10.58%. PEG 0.12 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $53.71.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (49/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.12 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 11.25% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $43.00 (-16.1% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — VIRT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)8.9
P/E Futuro9.5
Ratio PEG0.12
PEG Futuro1.63
Ratio P/B2.63
Ratio P/S2.85
EV/EBITDA10.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$5.52
EPS Futuro (Est.)$5.43
Valor en Libros / Acción$23.24
Ingresos / Acción$42.78
FCF / Acción$12.27
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias11.25%
Forward Earnings Yield10.58%
Rendimiento por Dividendo1.96%
Número de Graham$53.71
SharesGrow VI$48.98 (-4.5%)
Objetivo de Analistas$43.00 (-16.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.6 |
0.40 |
4.22 |
0.88 |
6.14% |
| 2017 |
389.7 |
-5.53 |
1.38 |
1.11 |
5.57% |
| 2018 |
9.0 |
0.01 |
2.47 |
1.38 |
3.86% |
| 2019 |
-31.1 |
0.26 |
1.96 |
1.20 |
11.62% |
| 2020 |
4.7 |
0.00 |
2.09 |
0.95 |
15.82% |
| 2021 |
7.1 |
-0.30 |
2.18 |
1.20 |
16.20% |
| 2022 |
8.0 |
-0.21 |
1.58 |
0.90 |
17.68% |
| 2023 |
13.4 |
-0.32 |
1.58 |
0.83 |
16.06% |
| 2024 |
11.3 |
0.10 |
2.49 |
1.08 |
9.59% |
| 2025 |
6.1 |
0.08 |
1.79 |
0.78 |
3.09% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.83 |
$611.77M |
$34.72M |
5.7% |
| 2017 |
$0.03 |
$766.38M |
$1.61M |
0.2% |
| 2018 |
$2.78 |
$1.31B |
$289.44M |
22% |
| 2019 |
$-0.53 |
$1.2B |
$-60.52M |
-5.1% |
| 2020 |
$5.16 |
$2.94B |
$649.2M |
22.1% |
| 2021 |
$3.91 |
$2.58B |
$476.88M |
18.5% |
| 2022 |
$2.44 |
$2.01B |
$265.03M |
13.2% |
| 2023 |
$1.42 |
$2.29B |
$142.04M |
6.2% |
| 2024 |
$2.97 |
$2.88B |
$276.42M |
9.6% |
| 2025 |
$5.13 |
$3.63B |
$468.36M |
12.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.03 |
$4.52 – $5.82 |
$2.09B |
$1.95B – $2.32B |
4 |
| 2027 |
$5.15 |
$4.66 – $6.09 |
$2.16B |
$1.99B – $2.43B |
4 |
| 2028 |
$5.47 |
$4.87 – $6.22 |
$2.2B |
$2.2B – $2.2B |
1 |
