SharesGrow 7-Criteria Score
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Voya Financial, Inc. (VOYA) se négocie à un PER historique de 10.1, PER prévisionnel de 7.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.87%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.39%. PEG 0.14 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $106.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (87/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.14); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+24%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.87%).
- PER Prévisionnel 7.5 (en baisse par rapport à l'historique 10.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.14 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.87% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.39% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $89.50 (+24% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VOYA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.1
P/E Prévisionnel7.5
Ratio PEG0.14
PEG Prévisionnel0.14
Ratio P/B1.34
Ratio P/S0.88
EV/EBITDA28.5
Données par Action
EPS (TTM)$6.81
EPS Prévisionnel (Est.)$9.66
Valeur Comptable / Action$73.32
Chiffre d'Affaires / Action$78.08
FCF / Action$13.42
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.87%
Forward Earnings Yield13.39%
Rendement du Dividende2.66%
Nombre de Graham$106.01
SharesGrow VI$189.08 (+162%)
Objectif Analystes$89.50 (+24%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-24.1 |
0.13 |
0.61 |
0.90 |
0.10% |
| 2017 |
-2.9 |
0.00 |
0.87 |
1.21 |
0.09% |
| 2018 |
7.5 |
-0.06 |
0.70 |
0.80 |
0.10% |
| 2019 |
-23.9 |
-12.73 |
0.92 |
1.15 |
0.84% |
| 2020 |
-36.4 |
0.30 |
0.74 |
0.98 |
1.49% |
| 2021 |
4.0 |
0.00 |
1.03 |
2.01 |
1.36% |
| 2022 |
12.2 |
-0.17 |
1.85 |
1.05 |
1.92% |
| 2023 |
12.0 |
0.55 |
1.79 |
1.02 |
2.17% |
| 2024 |
10.2 |
1.03 |
1.70 |
0.85 |
3.06% |
| 2025 |
10.9 |
8.62 |
1.44 |
0.95 |
3.06% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.63 |
$8.79B |
$-327M |
-3.7% |
| 2017 |
$-16.25 |
$8.62B |
$-2.99B |
-34.7% |
| 2018 |
$5.20 |
$8.51B |
$762M |
8.9% |
| 2019 |
$5.43 |
$7.48B |
$-360M |
-4.8% |
| 2020 |
$2.90 |
$7.65B |
$-206M |
-2.7% |
| 2021 |
$16.61 |
$3.63B |
$2.37B |
65.4% |
| 2022 |
$4.30 |
$5.9B |
$510M |
8.6% |
| 2023 |
$5.41 |
$7.35B |
$625M |
8.5% |
| 2024 |
$7.05 |
$7.89B |
$667M |
8.5% |
| 2025 |
$6.32 |
$7.5B |
$654M |
8.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$9.73 |
$9.35 – $10.40 |
$8.19B |
$8.01B – $8.48B |
7 |
| 2027 |
$11.20 |
$10.94 – $11.61 |
$8.51B |
$8.34B – $8.8B |
6 |
| 2028 |
$12.70 |
$12.05 – $13.37 |
$7.42B |
$7.12B – $7.84B |
4 |
| 2029 |
$12.80 |
$12.35 – $13.46 |
$8.6B |
$8.26B – $9.09B |
2 |
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