SharesGrow 7-Criteria Score
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Voya Financial, Inc. (VOYA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 10.1, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.87%, erwartete Gewinnrendite 13.39%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $106.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (10.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.14); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+24%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.87%).
- Erwartetes KGV 7.5 (niedriger als nachlaufend 10.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.87% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.39% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $89.50 (+24% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VOYA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)10.1
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis1.34
P/S-Verhältnis0.88
EV/EBITDA28.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$6.81
Erwartetes EPS (Schätz.)$9.66
Buchwert / Aktie$73.32
Umsatz / Aktie$78.08
FCF / Aktie$13.42
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.87%
Forward Earnings Yield13.39%
Dividendenrendite2.66%
Graham-Zahl$106.01
SharesGrow Innerer Wert$189.08 (+162%)
Analystenziel$89.50 (+24%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-24.1 |
0.13 |
0.61 |
0.90 |
0.10% |
| 2017 |
-2.9 |
0.00 |
0.87 |
1.21 |
0.09% |
| 2018 |
7.5 |
-0.06 |
0.70 |
0.80 |
0.10% |
| 2019 |
-23.9 |
-12.73 |
0.92 |
1.15 |
0.84% |
| 2020 |
-36.4 |
0.30 |
0.74 |
0.98 |
1.49% |
| 2021 |
4.0 |
0.00 |
1.03 |
2.01 |
1.36% |
| 2022 |
12.2 |
-0.17 |
1.85 |
1.05 |
1.92% |
| 2023 |
12.0 |
0.55 |
1.79 |
1.02 |
2.17% |
| 2024 |
10.2 |
1.03 |
1.70 |
0.85 |
3.06% |
| 2025 |
10.9 |
8.62 |
1.44 |
0.95 |
3.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-1.63 |
$8.79B |
$-327M |
-3.7% |
| 2017 |
$-16.25 |
$8.62B |
$-2.99B |
-34.7% |
| 2018 |
$5.20 |
$8.51B |
$762M |
8.9% |
| 2019 |
$5.43 |
$7.48B |
$-360M |
-4.8% |
| 2020 |
$2.90 |
$7.65B |
$-206M |
-2.7% |
| 2021 |
$16.61 |
$3.63B |
$2.37B |
65.4% |
| 2022 |
$4.30 |
$5.9B |
$510M |
8.6% |
| 2023 |
$5.41 |
$7.35B |
$625M |
8.5% |
| 2024 |
$7.05 |
$7.89B |
$667M |
8.5% |
| 2025 |
$6.32 |
$7.5B |
$654M |
8.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$9.73 |
$9.35 – $10.40 |
$8.19B |
$8.01B – $8.48B |
7 |
| 2027 |
$11.20 |
$10.94 – $11.61 |
$8.51B |
$8.34B – $8.8B |
6 |
| 2028 |
$12.70 |
$12.05 – $13.37 |
$7.42B |
$7.12B – $7.84B |
4 |
| 2029 |
$12.80 |
$12.35 – $13.46 |
$8.6B |
$8.26B – $9.09B |
2 |
