SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) se négocie à un PER historique de 6.5, PER prévisionnel de 5.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.36%, rendement bénéficiaire prévisionnel 17.30%. PEG 0.36 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $266.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.36); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+18.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.36%).
- PER Prévisionnel 5.8 (en baisse par rapport à l'historique 6.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.36 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.36% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 17.30% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $167.67 (+18.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VRTS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.5
P/E Prévisionnel5.8
Ratio PEG0.36
PEG Prévisionnel0.25
Ratio P/B0.96
Ratio P/S1.09
EV/EBITDA8.0
Données par Action
EPS (TTM)$20.50
EPS Prévisionnel (Est.)$24.51
Valeur Comptable / Action$153.70
Chiffre d'Affaires / Action$123.01
FCF / Action$-9.95
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.36%
Forward Earnings Yield17.30%
Rendement du Dividende6.97%
Nombre de Graham$266.24
SharesGrow VI$440.66 (+211.1%)
Objectif Analystes$167.67 (+18.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.6 |
0.32 |
2.81 |
2.81 |
1.53% |
| 2017 |
21.8 |
-0.61 |
1.37 |
1.90 |
2.33% |
| 2018 |
9.0 |
0.08 |
1.08 |
1.23 |
3.30% |
| 2019 |
10.4 |
0.19 |
1.47 |
1.76 |
2.55% |
| 2020 |
20.7 |
-0.87 |
2.33 |
2.74 |
1.50% |
| 2021 |
11.0 |
0.07 |
2.75 |
2.34 |
1.38% |
| 2022 |
12.0 |
-0.29 |
1.73 |
1.60 |
3.34% |
| 2023 |
13.1 |
0.98 |
1.98 |
2.03 |
3.05% |
| 2024 |
12.8 |
-2.79 |
1.74 |
1.73 |
3.72% |
| 2025 |
8.1 |
0.45 |
1.19 |
1.34 |
5.80% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.20 |
$321.74M |
$48.5M |
15.1% |
| 2017 |
$3.96 |
$424.39M |
$37.01M |
8.7% |
| 2018 |
$8.86 |
$551.35M |
$75.53M |
13.7% |
| 2019 |
$11.74 |
$562.26M |
$95.65M |
17% |
| 2020 |
$10.02 |
$603.23M |
$79.96M |
13.3% |
| 2021 |
$26.01 |
$974.67M |
$208.13M |
21.4% |
| 2022 |
$15.50 |
$881.72M |
$117.54M |
13.3% |
| 2023 |
$17.71 |
$841.49M |
$130.62M |
15.5% |
| 2024 |
$16.89 |
$902.82M |
$121.75M |
13.5% |
| 2025 |
$19.97 |
$830.59M |
$138.4M |
16.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$25.07 |
$24.51 – $25.36 |
$768.17M |
$749.6M – $786.74M |
3 |
| 2027 |
$26.73 |
$26.20 – $27.76 |
$786.42M |
$749.37M – $823.48M |
3 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$703.16M |
$671.56M – $734.76M |
1 |
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