SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Valvoline Inc. (VVV) se négocie à un PER historique de 51.4, PER prévisionnel de 19.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.94%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.14%. PEG 27.07. Le nombre de Graham est $6.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (43/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 19.5 (en baisse par rapport à l'historique 51.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 27.07 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.94% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.14% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $41.40 (+25.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — VVV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)51.4
P/E Prévisionnel19.5
Ratio PEG27.07
PEG Prévisionnel5.41
Ratio P/B14.43
Ratio P/S2.52
EV/EBITDA17.3
Données par Action
EPS (TTM)$0.68
EPS Prévisionnel (Est.)$1.70
Valeur Comptable / Action$2.41
Chiffre d'Affaires / Action$13.77
FCF / Action$0.45
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.94%
Forward Earnings Yield5.14%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$6.05
SharesGrow VI$2.90 (-91.2%)
Objectif Analystes$41.40 (+25.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
14.6 |
0.23 |
-12.10 |
2.07 |
- |
| 2017 |
15.7 |
-2.29 |
-40.89 |
2.30 |
0.84% |
| 2018 |
24.7 |
-0.57 |
-11.45 |
1.79 |
1.42% |
| 2019 |
20.0 |
0.65 |
-16.14 |
1.74 |
1.92% |
| 2020 |
11.2 |
0.21 |
-46.85 |
4.90 |
2.37% |
| 2021 |
13.5 |
0.38 |
42.31 |
5.49 |
1.60% |
| 2022 |
10.7 |
3.51 |
14.80 |
3.67 |
1.97% |
| 2023 |
3.7 |
0.01 |
25.64 |
3.61 |
0.42% |
| 2024 |
25.7 |
-0.32 |
29.34 |
3.36 |
- |
| 2025 |
21.8 |
17.77 |
13.57 |
2.69 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.60 |
$1.93B |
$273M |
14.2% |
| 2017 |
$1.49 |
$2.08B |
$304M |
14.6% |
| 2018 |
$0.84 |
$2.29B |
$166M |
7.3% |
| 2019 |
$1.10 |
$2.39B |
$208M |
8.7% |
| 2020 |
$1.69 |
$727M |
$316.6M |
43.5% |
| 2021 |
$2.29 |
$1.04B |
$420.3M |
40.5% |
| 2022 |
$2.35 |
$1.24B |
$424.3M |
34.3% |
| 2023 |
$8.73 |
$1.44B |
$1.42B |
98.4% |
| 2024 |
$1.61 |
$1.62B |
$211.5M |
13.1% |
| 2025 |
$1.64 |
$1.71B |
$210.7M |
12.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.70 |
$1.67 – $1.75 |
$2.04B |
$2.01B – $2.08B |
8 |
| 2027 |
$2.01 |
$1.82 – $2.19 |
$2.26B |
$2.14B – $2.36B |
8 |
| 2028 |
$2.44 |
$2.31 – $2.53 |
$2.49B |
$2.49B – $2.49B |
1 |
Les autres consultent aussi
