SharesGrow 7-Criteria Score
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Valvoline Inc. (VVV) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 51.4, erwartetes KGV von 19.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.94%, erwartete Gewinnrendite 5.14%. PEG 27.07. Die Graham-Zahl beträgt $6.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (43/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 19.5 (niedriger als nachlaufend 51.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 27.07 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.94% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.14% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $41.40 (+25.1% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 60/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — VVV
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)51.4
Erwartetes P/E19.5
PEG-Verhältnis27.07
Erwartetes PEG5.41
P/B-Verhältnis14.43
P/S-Verhältnis2.52
EV/EBITDA17.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.70
Buchwert / Aktie$2.41
Umsatz / Aktie$13.77
FCF / Aktie$0.45
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.94%
Forward Earnings Yield5.14%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$6.05
SharesGrow Innerer Wert$2.90 (-91.2%)
Analystenziel$41.40 (+25.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.6 |
0.23 |
-12.10 |
2.07 |
- |
| 2017 |
15.7 |
-2.29 |
-40.89 |
2.30 |
0.84% |
| 2018 |
24.7 |
-0.57 |
-11.45 |
1.79 |
1.42% |
| 2019 |
20.0 |
0.65 |
-16.14 |
1.74 |
1.92% |
| 2020 |
11.2 |
0.21 |
-46.85 |
4.90 |
2.37% |
| 2021 |
13.5 |
0.38 |
42.31 |
5.49 |
1.60% |
| 2022 |
10.7 |
3.51 |
14.80 |
3.67 |
1.97% |
| 2023 |
3.7 |
0.01 |
25.64 |
3.61 |
0.42% |
| 2024 |
25.7 |
-0.32 |
29.34 |
3.36 |
- |
| 2025 |
21.8 |
17.77 |
13.57 |
2.69 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.60 |
$1.93B |
$273M |
14.2% |
| 2017 |
$1.49 |
$2.08B |
$304M |
14.6% |
| 2018 |
$0.84 |
$2.29B |
$166M |
7.3% |
| 2019 |
$1.10 |
$2.39B |
$208M |
8.7% |
| 2020 |
$1.69 |
$727M |
$316.6M |
43.5% |
| 2021 |
$2.29 |
$1.04B |
$420.3M |
40.5% |
| 2022 |
$2.35 |
$1.24B |
$424.3M |
34.3% |
| 2023 |
$8.73 |
$1.44B |
$1.42B |
98.4% |
| 2024 |
$1.61 |
$1.62B |
$211.5M |
13.1% |
| 2025 |
$1.64 |
$1.71B |
$210.7M |
12.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.70 |
$1.67 – $1.75 |
$2.04B |
$2.01B – $2.08B |
8 |
| 2027 |
$2.01 |
$1.82 – $2.19 |
$2.26B |
$2.14B – $2.36B |
8 |
| 2028 |
$2.44 |
$2.31 – $2.53 |
$2.49B |
$2.49B – $2.49B |
1 |
