SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Winmark Corporation (WINA) se négocie à un PER historique de 38.2, PER prévisionnel de 34.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.62%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.90%. PEG 10.05.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (29/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 10.05).
- PER Prévisionnel 34.4 (en baisse par rapport à l'historique 38.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 10.05 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.62% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.90% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $445.00 (+6.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WINA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.2
P/E Prévisionnel34.4
Ratio PEG10.05
PEG Prévisionnel4.78
Ratio P/B-29.62
Ratio P/S18.50
EV/EBITDA29.0
Données par Action
EPS (TTM)$11.68
EPS Prévisionnel (Est.)$12.11
Valeur Comptable / Action$-15.05
Chiffre d'Affaires / Action$24.12
FCF / Action$12.53
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.62%
Forward Earnings Yield2.90%
Rendement du Dividende3.11%
SharesGrow VI$253.94 (-39.1%)
Objectif Analystes$445.00 (+6.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.4 |
2.29 |
-66.24 |
7.81 |
0.29% |
| 2017 |
21.4 |
1.72 |
-17.11 |
7.53 |
0.34% |
| 2018 |
21.9 |
1.11 |
-137.21 |
9.10 |
0.33% |
| 2019 |
23.7 |
1.55 |
61.18 |
10.39 |
0.45% |
| 2020 |
22.9 |
-5.49 |
-60.15 |
10.36 |
2.08% |
| 2021 |
22.2 |
0.63 |
-22.73 |
11.36 |
3.73% |
| 2022 |
20.9 |
5.27 |
-13.35 |
10.10 |
2.34% |
| 2023 |
36.2 |
16.35 |
-24.56 |
17.46 |
3.01% |
| 2024 |
34.9 |
-21.20 |
-27.29 |
17.14 |
2.79% |
| 2025 |
35.0 |
10.73 |
-27.13 |
16.92 |
3.37% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.13 |
$66.58M |
$22.22M |
33.4% |
| 2017 |
$5.66 |
$69.75M |
$24.57M |
35.2% |
| 2018 |
$7.26 |
$72.51M |
$30.13M |
41.5% |
| 2019 |
$7.84 |
$73.3M |
$32.15M |
43.9% |
| 2020 |
$7.72 |
$66.06M |
$29.82M |
45.1% |
| 2021 |
$10.48 |
$78.22M |
$39.92M |
51% |
| 2022 |
$10.97 |
$81.41M |
$39.42M |
48.4% |
| 2023 |
$11.04 |
$83.24M |
$40.18M |
48.3% |
| 2024 |
$10.89 |
$81.29M |
$39.95M |
49.2% |
| 2025 |
$11.30 |
$86.06M |
$41.65M |
48.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$12.11 |
$12.11 – $12.11 |
$89.05M |
$89.05M – $89.05M |
1 |
| 2027 |
$13.13 |
$13.13 – $13.13 |
$94.42M |
$94.42M – $94.42M |
1 |
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