SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Winmark Corporation (WINA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 38.2, erwartetes KGV von 34.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.62%, erwartete Gewinnrendite 2.90%. PEG 10.05.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (29/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 10.05).
- Erwartetes KGV 34.4 (niedriger als nachlaufend 38.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 10.05 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.62% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.90% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $445.00 (+6.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
29/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WINA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)38.2
Erwartetes P/E34.4
PEG-Verhältnis10.05
Erwartetes PEG4.78
P/B-Verhältnis-29.62
P/S-Verhältnis18.50
EV/EBITDA29.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$12.11
Buchwert / Aktie$-15.05
Umsatz / Aktie$24.12
FCF / Aktie$12.53
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.62%
Forward Earnings Yield2.90%
Dividendenrendite3.11%
SharesGrow Innerer Wert$253.94 (-39.1%)
Analystenziel$445.00 (+6.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.4 |
2.29 |
-66.24 |
7.81 |
0.29% |
| 2017 |
21.4 |
1.72 |
-17.11 |
7.53 |
0.34% |
| 2018 |
21.9 |
1.11 |
-137.21 |
9.10 |
0.33% |
| 2019 |
23.7 |
1.55 |
61.18 |
10.39 |
0.45% |
| 2020 |
22.9 |
-5.49 |
-60.15 |
10.36 |
2.08% |
| 2021 |
22.2 |
0.63 |
-22.73 |
11.36 |
3.73% |
| 2022 |
20.9 |
5.27 |
-13.35 |
10.10 |
2.34% |
| 2023 |
36.2 |
16.35 |
-24.56 |
17.46 |
3.01% |
| 2024 |
34.9 |
-21.20 |
-27.29 |
17.14 |
2.79% |
| 2025 |
35.0 |
10.73 |
-27.13 |
16.92 |
3.37% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.13 |
$66.58M |
$22.22M |
33.4% |
| 2017 |
$5.66 |
$69.75M |
$24.57M |
35.2% |
| 2018 |
$7.26 |
$72.51M |
$30.13M |
41.5% |
| 2019 |
$7.84 |
$73.3M |
$32.15M |
43.9% |
| 2020 |
$7.72 |
$66.06M |
$29.82M |
45.1% |
| 2021 |
$10.48 |
$78.22M |
$39.92M |
51% |
| 2022 |
$10.97 |
$81.41M |
$39.42M |
48.4% |
| 2023 |
$11.04 |
$83.24M |
$40.18M |
48.3% |
| 2024 |
$10.89 |
$81.29M |
$39.95M |
49.2% |
| 2025 |
$11.30 |
$86.06M |
$41.65M |
48.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$12.11 |
$12.11 – $12.11 |
$89.05M |
$89.05M – $89.05M |
1 |
| 2027 |
$13.13 |
$13.13 – $13.13 |
$94.42M |
$94.42M – $94.42M |
1 |
