SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Willdan Group, Inc. (WLDN) se négocie à un PER historique de 22.5, PER prévisionnel de 19.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.14%. PEG 0.19 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $40.97.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (61/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (22.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.19); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+68.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.44%).
- PER Prévisionnel 19.4 (en baisse par rapport à l'historique 22.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.19 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.44% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.14% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $135.00 (+68.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WLDN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)22.5
P/E Prévisionnel19.4
Ratio PEG0.19
PEG Prévisionnel1.07
Ratio P/B3.88
Ratio P/S1.75
EV/EBITDA18.6
Données par Action
EPS (TTM)$3.59
EPS Prévisionnel (Est.)$4.12
Valeur Comptable / Action$20.80
Chiffre d'Affaires / Action$46.51
FCF / Action$4.82
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.44%
Forward Earnings Yield5.14%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$40.97
SharesGrow VI$122.01 (+52.2%)
Objectif Analystes$135.00 (+68.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.4 |
0.26 |
3.72 |
0.89 |
- |
| 2017 |
16.9 |
0.42 |
2.89 |
0.75 |
- |
| 2018 |
33.0 |
-1.20 |
2.29 |
1.22 |
- |
| 2019 |
72.0 |
-1.24 |
2.08 |
0.79 |
- |
| 2021 |
-33.9 |
0.09 |
2.91 |
1.26 |
- |
| 2021 |
-52.1 |
1.17 |
2.45 |
1.24 |
- |
| 2022 |
-27.5 |
6.23 |
1.28 |
0.54 |
- |
| 2023 |
26.4 |
-0.12 |
1.44 |
0.56 |
- |
| 2024 |
23.5 |
0.24 |
2.26 |
0.94 |
- |
| 2026 |
29.3 |
0.24 |
5.06 |
2.26 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.97 |
$208.94M |
$8.3M |
4% |
| 2017 |
$1.32 |
$273.35M |
$12.13M |
4.4% |
| 2018 |
$1.03 |
$272.25M |
$10.03M |
3.7% |
| 2019 |
$0.41 |
$443.1M |
$4.84M |
1.1% |
| 2020 |
$-1.23 |
$390.98M |
$-14.5M |
-3.7% |
| 2021 |
$-0.68 |
$353.76M |
$-8.42M |
-2.4% |
| 2022 |
$-0.65 |
$429.14M |
$-8.45M |
-2% |
| 2023 |
$0.80 |
$510.1M |
$10.93M |
2.1% |
| 2024 |
$1.58 |
$565.8M |
$22.57M |
4% |
| 2025 |
$3.49 |
$681.55M |
$52.56M |
7.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.12 |
$4.09 – $4.15 |
$364.63M |
$364.38M – $364.88M |
2 |
| 2027 |
$4.58 |
$4.52 – $4.63 |
$399.47M |
$395.61M – $403.32M |
1 |
| 2028 |
$4.61 |
$4.55 – $4.66 |
$447.6M |
$443.81M – $451.39M |
1 |
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