SharesGrow 7-Criteria Score
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Willdan Group, Inc. (WLDN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.5, erwartetes KGV von 19.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.44%, erwartete Gewinnrendite 5.14%. PEG 0.19 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $40.97.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (61/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (22.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.19); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+68.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.44%).
- Erwartetes KGV 19.4 (niedriger als nachlaufend 22.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.19 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.44% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.14% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $135.00 (+68.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
61/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WLDN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)22.5
Erwartetes P/E19.4
PEG-Verhältnis0.19
Erwartetes PEG1.07
P/B-Verhältnis3.88
P/S-Verhältnis1.75
EV/EBITDA18.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.59
Erwartetes EPS (Schätz.)$4.12
Buchwert / Aktie$20.80
Umsatz / Aktie$46.51
FCF / Aktie$4.82
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.44%
Forward Earnings Yield5.14%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$40.97
SharesGrow Innerer Wert$122.01 (+52.2%)
Analystenziel$135.00 (+68.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
22.4 |
0.26 |
3.72 |
0.89 |
- |
| 2017 |
16.9 |
0.42 |
2.89 |
0.75 |
- |
| 2018 |
33.0 |
-1.20 |
2.29 |
1.22 |
- |
| 2019 |
72.0 |
-1.24 |
2.08 |
0.79 |
- |
| 2021 |
-33.9 |
0.09 |
2.91 |
1.26 |
- |
| 2021 |
-52.1 |
1.17 |
2.45 |
1.24 |
- |
| 2022 |
-27.5 |
6.23 |
1.28 |
0.54 |
- |
| 2023 |
26.4 |
-0.12 |
1.44 |
0.56 |
- |
| 2024 |
23.5 |
0.24 |
2.26 |
0.94 |
- |
| 2026 |
29.3 |
0.24 |
5.06 |
2.26 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.97 |
$208.94M |
$8.3M |
4% |
| 2017 |
$1.32 |
$273.35M |
$12.13M |
4.4% |
| 2018 |
$1.03 |
$272.25M |
$10.03M |
3.7% |
| 2019 |
$0.41 |
$443.1M |
$4.84M |
1.1% |
| 2020 |
$-1.23 |
$390.98M |
$-14.5M |
-3.7% |
| 2021 |
$-0.68 |
$353.76M |
$-8.42M |
-2.4% |
| 2022 |
$-0.65 |
$429.14M |
$-8.45M |
-2% |
| 2023 |
$0.80 |
$510.1M |
$10.93M |
2.1% |
| 2024 |
$1.58 |
$565.8M |
$22.57M |
4% |
| 2025 |
$3.49 |
$681.55M |
$52.56M |
7.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.12 |
$4.09 – $4.15 |
$364.63M |
$364.38M – $364.88M |
2 |
| 2027 |
$4.58 |
$4.52 – $4.63 |
$399.47M |
$395.61M – $403.32M |
1 |
| 2028 |
$4.61 |
$4.55 – $4.66 |
$447.6M |
$443.81M – $451.39M |
1 |
