SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Worthington Industries, Inc. (WOR) se négocie à un PER historique de 24.1, PER prévisionnel de 16.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.15%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.27%. PEG 0.20 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $32.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (60/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (24.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.20); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+24.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.15%).
- PER Prévisionnel 16.0 (en baisse par rapport à l'historique 24.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.20 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.15% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.27% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $69.00 (+24.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
60/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WOR
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.1
P/E Prévisionnel16.0
Ratio PEG0.20
PEG Prévisionnel0.20
Ratio P/B2.69
Ratio P/S2.05
EV/EBITDA17.2
Données par Action
EPS (TTM)$2.27
EPS Prévisionnel (Est.)$3.47
Valeur Comptable / Action$20.39
Chiffre d'Affaires / Action$27.00
FCF / Action$4.15
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.15%
Forward Earnings Yield6.27%
Rendement du Dividende1.35%
Nombre de Graham$32.30
SharesGrow VI$64.47 (+16.5%)
Objectif Analystes$69.00 (+24.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.0 |
0.10 |
1.81 |
0.51 |
3.28% |
| 2017 |
7.9 |
0.19 |
1.70 |
0.54 |
3.14% |
| 2018 |
9.2 |
-3.79 |
1.96 |
0.50 |
2.85% |
| 2019 |
7.8 |
-0.48 |
1.45 |
0.32 |
4.35% |
| 2020 |
13.2 |
-0.28 |
1.27 |
0.34 |
5.12% |
| 2021 |
3.1 |
0.00 |
1.60 |
0.70 |
2.37% |
| 2022 |
3.8 |
-0.08 |
0.97 |
0.27 |
3.99% |
| 2023 |
6.6 |
-0.21 |
0.99 |
1.18 |
3.53% |
| 2024 |
25.4 |
-0.44 |
3.16 |
2.25 |
2.03% |
| 2025 |
30.3 |
-2.20 |
3.10 |
2.52 |
1.17% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.22 |
$2.82B |
$143.72M |
5.1% |
| 2017 |
$3.15 |
$3.01B |
$204.52M |
6.8% |
| 2018 |
$3.09 |
$3.58B |
$194.79M |
5.4% |
| 2019 |
$2.61 |
$3.76B |
$153.46M |
4.1% |
| 2020 |
$1.41 |
$3.06B |
$78.8M |
2.6% |
| 2021 |
$13.42 |
$3.17B |
$723.8M |
22.8% |
| 2022 |
$7.44 |
$5.24B |
$379.39M |
7.2% |
| 2023 |
$5.19 |
$4.92B |
$256.53M |
5.2% |
| 2024 |
$2.20 |
$1.25B |
$110.62M |
8.9% |
| 2025 |
$1.92 |
$1.15B |
$96.05M |
8.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.47 |
$3.41 – $3.53 |
$1.4B |
$1.39B – $1.41B |
3 |
| 2027 |
$4.01 |
$3.94 – $4.07 |
$1.48B |
$1.47B – $1.5B |
3 |
| 2028 |
$4.31 |
$4.27 – $4.35 |
$1.55B |
$1.54B – $1.56B |
2 |
| 2029 |
$4.54 |
$4.50 – $4.60 |
$1.59B |
$1.58B – $1.61B |
1 |
| 2030 |
$4.86 |
$4.82 – $4.92 |
$1.66B |
$1.65B – $1.68B |
1 |
Les autres consultent aussi
