SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
W. P. Carey Inc. (WPC) se négocie à un PER historique de 33.7, PER prévisionnel de 27.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.97%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.67%. PEG 33.69. Le nombre de Graham est $41.90.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 33.69).
- PER Prévisionnel 27.2 (en baisse par rapport à l'historique 33.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 33.69 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.97% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.67% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $70.75 (-1.2% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 49/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — WPC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)33.7
P/E Prévisionnel27.2
Ratio PEG33.69
PEG Prévisionnel1.10
Ratio P/B1.94
Ratio P/S8.04
EV/EBITDA18.2
Données par Action
EPS (TTM)$2.12
EPS Prévisionnel (Est.)$2.63
Valeur Comptable / Action$36.89
Chiffre d'Affaires / Action$8.81
FCF / Action$4.95
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.97%
Forward Earnings Yield3.67%
Rendement du Dividende5.14%
Nombre de Graham$41.90
SharesGrow VI$86.33 (+20.6%)
Objectif Analystes$70.75 (-1.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.1 |
0.42 |
1.87 |
6.80 |
6.75% |
| 2017 |
26.2 |
10.93 |
2.28 |
8.45 |
5.93% |
| 2018 |
18.3 |
0.50 |
1.10 |
8.14 |
5.86% |
| 2019 |
43.9 |
-0.89 |
1.93 |
11.05 |
5.26% |
| 2020 |
26.5 |
0.57 |
1.75 |
10.30 |
6.03% |
| 2021 |
35.8 |
-2.59 |
1.93 |
11.61 |
5.21% |
| 2022 |
25.5 |
0.76 |
1.70 |
10.37 |
5.47% |
| 2023 |
19.7 |
2.04 |
1.60 |
8.04 |
6.57% |
| 2024 |
26.0 |
-0.71 |
1.42 |
7.61 |
6.38% |
| 2025 |
30.4 |
31.80 |
1.75 |
8.27 |
5.57% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.49 |
$941.53M |
$267.75M |
28.4% |
| 2017 |
$2.56 |
$848.3M |
$277.29M |
32.7% |
| 2018 |
$3.50 |
$885.73M |
$411.57M |
46.5% |
| 2019 |
$1.78 |
$1.23B |
$305.24M |
24.8% |
| 2020 |
$2.60 |
$1.21B |
$455.36M |
37.7% |
| 2021 |
$2.24 |
$1.33B |
$409.99M |
30.8% |
| 2022 |
$2.99 |
$1.48B |
$599.14M |
40.5% |
| 2023 |
$3.28 |
$1.74B |
$708.33M |
40.7% |
| 2024 |
$2.09 |
$1.58B |
$460.84M |
29.1% |
| 2025 |
$2.11 |
$1.72B |
$466.36M |
27.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.63 |
$2.62 – $2.64 |
$1.77B |
$1.75B – $1.79B |
2 |
| 2027 |
$2.77 |
$2.76 – $2.78 |
$1.86B |
$1.84B – $1.88B |
2 |
| 2028 |
$2.93 |
$2.86 – $3.00 |
$1.97B |
$1.9B – $2.05B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.84B |
$1.8B – $1.88B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.89B |
$1.85B – $1.92B |
0 |
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