SharesGrow 7-Criteria Score
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W. P. Carey Inc. (WPC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 33.7, erwartetes KGV von 27.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.97%, erwartete Gewinnrendite 3.67%. PEG 33.69. Die Graham-Zahl beträgt $41.90.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (33/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 33.69).
- Erwartetes KGV 27.2 (niedriger als nachlaufend 33.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 33.69 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.97% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.67% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $70.75 (-1.2% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 49/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — WPC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)33.7
Erwartetes P/E27.2
PEG-Verhältnis33.69
Erwartetes PEG1.10
P/B-Verhältnis1.94
P/S-Verhältnis8.04
EV/EBITDA18.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.12
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.63
Buchwert / Aktie$36.89
Umsatz / Aktie$8.81
FCF / Aktie$4.95
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.97%
Forward Earnings Yield3.67%
Dividendenrendite5.14%
Graham-Zahl$41.90
SharesGrow Innerer Wert$86.33 (+20.6%)
Analystenziel$70.75 (-1.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.1 |
0.42 |
1.87 |
6.80 |
6.75% |
| 2017 |
26.2 |
10.93 |
2.28 |
8.45 |
5.93% |
| 2018 |
18.3 |
0.50 |
1.10 |
8.14 |
5.86% |
| 2019 |
43.9 |
-0.89 |
1.93 |
11.05 |
5.26% |
| 2020 |
26.5 |
0.57 |
1.75 |
10.30 |
6.03% |
| 2021 |
35.8 |
-2.59 |
1.93 |
11.61 |
5.21% |
| 2022 |
25.5 |
0.76 |
1.70 |
10.37 |
5.47% |
| 2023 |
19.7 |
2.04 |
1.60 |
8.04 |
6.57% |
| 2024 |
26.0 |
-0.71 |
1.42 |
7.61 |
6.38% |
| 2025 |
30.4 |
31.80 |
1.75 |
8.27 |
5.57% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.49 |
$941.53M |
$267.75M |
28.4% |
| 2017 |
$2.56 |
$848.3M |
$277.29M |
32.7% |
| 2018 |
$3.50 |
$885.73M |
$411.57M |
46.5% |
| 2019 |
$1.78 |
$1.23B |
$305.24M |
24.8% |
| 2020 |
$2.60 |
$1.21B |
$455.36M |
37.7% |
| 2021 |
$2.24 |
$1.33B |
$409.99M |
30.8% |
| 2022 |
$2.99 |
$1.48B |
$599.14M |
40.5% |
| 2023 |
$3.28 |
$1.74B |
$708.33M |
40.7% |
| 2024 |
$2.09 |
$1.58B |
$460.84M |
29.1% |
| 2025 |
$2.11 |
$1.72B |
$466.36M |
27.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.63 |
$2.62 – $2.64 |
$1.77B |
$1.75B – $1.79B |
2 |
| 2027 |
$2.77 |
$2.76 – $2.78 |
$1.86B |
$1.84B – $1.88B |
2 |
| 2028 |
$2.93 |
$2.86 – $3.00 |
$1.97B |
$1.9B – $2.05B |
1 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.84B |
$1.8B – $1.88B |
0 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.89B |
$1.85B – $1.92B |
0 |
