SharesGrow 7-Criteria Score
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XPEL, Inc. (XPEL) se négocie à un PER historique de 23.8, PER prévisionnel de 21.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.21%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.60%. PEG 1.96. Le nombre de Graham est $20.73.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (23.8); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+25.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.21%).
- PER Prévisionnel 21.8 (en baisse par rapport à l'historique 23.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.96 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.21% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.60% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $58.00 (+25.5% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 79/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — XPEL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)23.8
P/E Prévisionnel21.8
Ratio PEG1.96
PEG Prévisionnel1.47
Ratio P/B4.34
Ratio P/S2.55
EV/EBITDA14.9
Données par Action
EPS (TTM)$1.85
EPS Prévisionnel (Est.)$2.12
Valeur Comptable / Action$10.31
Chiffre d'Affaires / Action$17.22
FCF / Action$2.26
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.21%
Forward Earnings Yield4.60%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$20.73
SharesGrow VI$185.77 (+302%)
Objectif Analystes$58.00 (+25.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
63.0 |
1.33 |
13.48 |
2.70 |
- |
| 2017 |
124.5 |
-2.38 |
10.59 |
2.18 |
- |
| 2018 |
17.1 |
0.02 |
7.18 |
1.36 |
- |
| 2019 |
28.9 |
0.49 |
11.54 |
3.11 |
- |
| 2020 |
77.9 |
2.65 |
26.67 |
8.96 |
- |
| 2021 |
59.7 |
0.82 |
22.32 |
7.27 |
- |
| 2022 |
40.1 |
1.27 |
13.30 |
5.12 |
- |
| 2023 |
28.2 |
1.03 |
8.26 |
3.75 |
- |
| 2024 |
24.3 |
-1.78 |
4.90 |
2.63 |
- |
| 2025 |
26.9 |
2.22 |
4.92 |
2.90 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.08 |
$51.76M |
$2.22M |
4.3% |
| 2017 |
$0.04 |
$67.75M |
$1.19M |
1.8% |
| 2018 |
$0.32 |
$109.92M |
$8.71M |
7.9% |
| 2019 |
$0.51 |
$129.93M |
$13.98M |
10.8% |
| 2020 |
$0.66 |
$158.92M |
$18.28M |
11.5% |
| 2021 |
$1.14 |
$259.26M |
$31.57M |
12.2% |
| 2022 |
$1.50 |
$323.99M |
$41.38M |
12.8% |
| 2023 |
$1.91 |
$396.29M |
$52.8M |
13.3% |
| 2024 |
$1.65 |
$420.4M |
$45.49M |
10.8% |
| 2025 |
$1.85 |
$476.2M |
$51.23M |
10.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.12 |
$2.07 – $2.19 |
$525.88M |
$515.91M – $539.28M |
2 |
| 2027 |
$2.81 |
$2.74 – $2.91 |
$588.88M |
$577.71M – $603.88M |
2 |
| 2028 |
$4.05 |
$3.67 – $4.34 |
$686.22M |
$680.18M – $692.26M |
3 |
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