SharesGrow 7-Criteria Score
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XPEL, Inc. (XPEL) cotiza a un P/E histórico de 23.8, P/E futuro de 21.8. El rendimiento de ganancias histórico es 4.21%, rendimiento de ganancias futuro 4.60%. PEG 1.96. El Número de Graham es $20.73.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (23.8); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+25.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.21%).
- P/E Futuro 21.8 (inferior al histórico 23.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.96 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.21% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.60% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $58.00 (+25.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — XPEL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.8
P/E Futuro21.8
Ratio PEG1.96
PEG Futuro1.47
Ratio P/B4.34
Ratio P/S2.55
EV/EBITDA14.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.85
EPS Futuro (Est.)$2.12
Valor en Libros / Acción$10.31
Ingresos / Acción$17.22
FCF / Acción$2.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.21%
Forward Earnings Yield4.60%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$20.73
SharesGrow VI$185.77 (+302%)
Objetivo de Analistas$58.00 (+25.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
63.0 |
1.33 |
13.48 |
2.70 |
- |
| 2017 |
124.5 |
-2.38 |
10.59 |
2.18 |
- |
| 2018 |
17.1 |
0.02 |
7.18 |
1.36 |
- |
| 2019 |
28.9 |
0.49 |
11.54 |
3.11 |
- |
| 2020 |
77.9 |
2.65 |
26.67 |
8.96 |
- |
| 2021 |
59.7 |
0.82 |
22.32 |
7.27 |
- |
| 2022 |
40.1 |
1.27 |
13.30 |
5.12 |
- |
| 2023 |
28.2 |
1.03 |
8.26 |
3.75 |
- |
| 2024 |
24.3 |
-1.78 |
4.90 |
2.63 |
- |
| 2025 |
26.9 |
2.22 |
4.92 |
2.90 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.08 |
$51.76M |
$2.22M |
4.3% |
| 2017 |
$0.04 |
$67.75M |
$1.19M |
1.8% |
| 2018 |
$0.32 |
$109.92M |
$8.71M |
7.9% |
| 2019 |
$0.51 |
$129.93M |
$13.98M |
10.8% |
| 2020 |
$0.66 |
$158.92M |
$18.28M |
11.5% |
| 2021 |
$1.14 |
$259.26M |
$31.57M |
12.2% |
| 2022 |
$1.50 |
$323.99M |
$41.38M |
12.8% |
| 2023 |
$1.91 |
$396.29M |
$52.8M |
13.3% |
| 2024 |
$1.65 |
$420.4M |
$45.49M |
10.8% |
| 2025 |
$1.85 |
$476.2M |
$51.23M |
10.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.12 |
$2.07 – $2.19 |
$525.88M |
$515.91M – $539.28M |
2 |
| 2027 |
$2.81 |
$2.74 – $2.91 |
$588.88M |
$577.71M – $603.88M |
2 |
| 2028 |
$4.05 |
$3.67 – $4.34 |
$686.22M |
$680.18M – $692.26M |
3 |
