SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) se négocie à un PER historique de 26.5, PER prévisionnel de 12.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.77%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.88%. PEG 0.11 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $115.49.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (58/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 12.7 (en baisse par rapport à l'historique 26.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.11 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.77% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $319.75 (+41% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ZBRA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)26.5
P/E Prévisionnel12.7
Ratio PEG0.11
PEG Prévisionnel0.11
Ratio P/B3.09
Ratio P/S2.01
EV/EBITDA13.1
Données par Action
EPS (TTM)$8.32
EPS Prévisionnel (Est.)$17.87
Valeur Comptable / Action$71.25
Chiffre d'Affaires / Action$107.15
FCF / Action$16.50
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.77%
Forward Earnings Yield7.88%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$115.49
SharesGrow VI$383.58 (+69.2%)
Objectif Analystes$319.75 (+41%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-32.3 |
28.95 |
5.59 |
1.24 |
- |
| 2017 |
323.7 |
-2.88 |
6.60 |
1.48 |
- |
| 2018 |
20.3 |
0.01 |
6.39 |
2.02 |
- |
| 2019 |
25.4 |
0.90 |
7.50 |
3.08 |
- |
| 2020 |
40.8 |
-6.32 |
9.58 |
4.62 |
- |
| 2021 |
38.0 |
0.58 |
10.66 |
5.65 |
- |
| 2022 |
28.9 |
-0.67 |
4.90 |
2.32 |
- |
| 2023 |
47.4 |
-1.35 |
4.63 |
3.06 |
- |
| 2024 |
37.7 |
0.48 |
5.55 |
3.99 |
- |
| 2025 |
29.5 |
-1.50 |
3.44 |
2.29 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.66 |
$3.57B |
$-137M |
-3.8% |
| 2017 |
$0.32 |
$3.72B |
$17M |
0.5% |
| 2018 |
$7.76 |
$4.22B |
$421M |
10% |
| 2019 |
$9.96 |
$4.49B |
$544M |
12.1% |
| 2020 |
$9.35 |
$4.45B |
$504M |
11.3% |
| 2021 |
$15.53 |
$5.63B |
$837M |
14.9% |
| 2022 |
$8.81 |
$5.78B |
$463M |
8% |
| 2023 |
$5.72 |
$4.58B |
$296M |
6.5% |
| 2024 |
$10.18 |
$4.98B |
$528M |
10.6% |
| 2025 |
$8.18 |
$5.4B |
$419M |
7.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$17.93 |
$17.78 – $18.11 |
$6B |
$5.95B – $6.03B |
11 |
| 2027 |
$19.96 |
$19.19 – $20.39 |
$6.32B |
$6.2B – $6.39B |
11 |
| 2028 |
$22.06 |
$16.94 – $26.41 |
$6.66B |
$6.64B – $6.69B |
6 |
| 2029 |
$28.20 |
$27.57 – $28.74 |
$7.16B |
$7.04B – $7.26B |
4 |
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