SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Zebra Technologies Corporation (ZBRA) cotiza a un P/E histórico de 26.5, P/E futuro de 12.7. El rendimiento de ganancias histórico es 3.77%, rendimiento de ganancias futuro 7.88%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $115.49.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (58/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 12.7 (inferior al histórico 26.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.77% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 7.88% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $319.75 (+41% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
58/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ZBRA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)26.5
P/E Futuro12.7
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.11
Ratio P/B3.09
Ratio P/S2.01
EV/EBITDA13.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.32
EPS Futuro (Est.)$17.87
Valor en Libros / Acción$71.25
Ingresos / Acción$107.15
FCF / Acción$16.50
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.77%
Forward Earnings Yield7.88%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$115.49
SharesGrow VI$383.58 (+69.2%)
Objetivo de Analistas$319.75 (+41%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-32.3 |
28.95 |
5.59 |
1.24 |
- |
| 2017 |
323.7 |
-2.88 |
6.60 |
1.48 |
- |
| 2018 |
20.3 |
0.01 |
6.39 |
2.02 |
- |
| 2019 |
25.4 |
0.90 |
7.50 |
3.08 |
- |
| 2020 |
40.8 |
-6.32 |
9.58 |
4.62 |
- |
| 2021 |
38.0 |
0.58 |
10.66 |
5.65 |
- |
| 2022 |
28.9 |
-0.67 |
4.90 |
2.32 |
- |
| 2023 |
47.4 |
-1.35 |
4.63 |
3.06 |
- |
| 2024 |
37.7 |
0.48 |
5.55 |
3.99 |
- |
| 2025 |
29.5 |
-1.50 |
3.44 |
2.29 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.66 |
$3.57B |
$-137M |
-3.8% |
| 2017 |
$0.32 |
$3.72B |
$17M |
0.5% |
| 2018 |
$7.76 |
$4.22B |
$421M |
10% |
| 2019 |
$9.96 |
$4.49B |
$544M |
12.1% |
| 2020 |
$9.35 |
$4.45B |
$504M |
11.3% |
| 2021 |
$15.53 |
$5.63B |
$837M |
14.9% |
| 2022 |
$8.81 |
$5.78B |
$463M |
8% |
| 2023 |
$5.72 |
$4.58B |
$296M |
6.5% |
| 2024 |
$10.18 |
$4.98B |
$528M |
10.6% |
| 2025 |
$8.18 |
$5.4B |
$419M |
7.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$17.93 |
$17.78 – $18.11 |
$6B |
$5.95B – $6.03B |
11 |
| 2027 |
$19.96 |
$19.19 – $20.39 |
$6.32B |
$6.2B – $6.39B |
11 |
| 2028 |
$22.06 |
$16.94 – $26.41 |
$6.66B |
$6.64B – $6.69B |
6 |
| 2029 |
$28.20 |
$27.57 – $28.74 |
$7.16B |
$7.04B – $7.26B |
4 |
