SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) se négocie à un PER historique de 6.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.05%. Le nombre de Graham est $54.69.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (72/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.6); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.05%).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.05% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $14.80 (-43.9% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 41/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ZIM
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.6
P/E PrévisionnelN/A
Ratio PEGN/A
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B0.79
Ratio P/S0.46
EV/EBITDA3.5
Données par Action
EPS (TTM)$3.98
Valeur Comptable / Action$33.42
Chiffre d'Affaires / Action$57.32
FCF / Action$16.61
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.05%
Rendement du Dividende7.53%
Nombre de Graham$54.69
SharesGrow VI$24.59 (-6.8%)
Objectif Analystes$14.80 (-43.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-6.8 |
0.00 |
-11.08 |
0.45 |
- |
| 2017 |
184.4 |
-1.78 |
-11.50 |
0.39 |
- |
| 2018 |
-9.2 |
0.00 |
-4.99 |
0.35 |
- |
| 2019 |
-74.5 |
0.82 |
-5.24 |
0.41 |
- |
| 2020 |
2.7 |
0.00 |
5.17 |
0.35 |
- |
| 2021 |
1.5 |
0.00 |
1.48 |
0.63 |
7.92% |
| 2022 |
0.4 |
-0.10 |
0.35 |
0.16 |
160.12% |
| 2023 |
-0.5 |
0.00 |
0.55 |
0.26 |
57.18% |
| 2024 |
1.2 |
-0.01 |
0.64 |
0.31 |
22.41% |
| 2025 |
5.3 |
-0.07 |
0.64 |
0.37 |
20.16% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-1.68 |
$2.54B |
$-168.29M |
-6.6% |
| 2017 |
$0.06 |
$2.98B |
$6.24M |
0.2% |
| 2018 |
$-1.20 |
$3.25B |
$-125.65M |
-3.9% |
| 2019 |
$-0.11 |
$3.3B |
$-13.04M |
-0.4% |
| 2020 |
$4.31 |
$3.99B |
$518M |
13% |
| 2021 |
$39.02 |
$10.73B |
$4.64B |
43.3% |
| 2022 |
$38.35 |
$12.56B |
$4.62B |
36.8% |
| 2023 |
$-22.42 |
$5.16B |
$-2.7B |
-52.2% |
| 2024 |
$17.82 |
$8.43B |
$2.15B |
25.5% |
| 2025 |
$3.98 |
$6.9B |
$479.2M |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-2.09 |
$-2.15 – $-1.97 |
$5.8B |
$5.55B – $5.93B |
2 |
| 2027 |
$-3.78 |
$-3.89 – $-3.57 |
$5.51B |
$5.27B – $5.63B |
2 |
| 2028 |
$-2.40 |
$-2.46 – $-2.26 |
$8.16B |
$7.81B – $8.34B |
1 |
| 2029 |
$-0.21 |
$-0.22 – $-0.20 |
$8.63B |
$8.26B – $8.82B |
1 |
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