ZIM Integrated Shipping Services Ltd. ZIM NYSE

NYSE • Industrials • Marine Shipping • IL • USD

SharesGrow Score

41/100

1/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) cotiza a un P/E histórico de 6.6. El rendimiento de ganancias histórico es 15.05%. El Número de Graham es $54.69.

Criterios demostrados por esta página:

VALUE (72/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.6); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (15.05%).
Rendimiento de Ganancias Histórico 15.05% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
Objetivo de consenso de analistas $14.80 (-43.9% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.

Puntuación General SharesGrow: 41/100 con 1/7 criterios aprobados.

SharesGrow 7-Criteria Score

41/100

SG Score

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✓

VALOR

72/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✗

FUTURO

16/100

Analyst consensus

→ Forecast

PASADO

75/100

→ Income

✗

SALUD

33/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✗

FOSO

31/100

→ Income

✗

CRECIM.

15/100

→ Income

INGRESOS

45/100

→ Income

Resumen de Valoración — ZIM

Múltiplos de Valoración

P/E (TTM)6.6

P/E FuturoN/A

Ratio PEGN/A

PEG FuturoN/A

Ratio P/B0.79

Ratio P/S0.46

EV/EBITDA3.5

Datos por Acción

EPS (TTM)$3.98

Valor en Libros / Acción$33.42

Ingresos / Acción$57.32

FCF / Acción$16.61

Rendimientos y Valor Justo

Rendimiento de Ganancias15.05%

Rendimiento por Dividendo7.53%

Número de Graham$54.69

SharesGrow VI$24.59 (-6.8%)

Objetivo de Analistas$14.80 (-43.9%)

Valoración Histórica

Year	P/E (TTM)	Ratio PEG	Ratio P/B	Ratio P/S	Rendimiento por Dividendo
2016	-6.8	0.00	-11.08	0.45	-
2017	184.4	-1.78	-11.50	0.39	-
2018	-9.2	0.00	-4.99	0.35	-
2019	-74.5	0.82	-5.24	0.41	-
2020	2.7	0.00	5.17	0.35	-
2021	1.5	0.00	1.48	0.63	7.92%
2022	0.4	-0.10	0.35	0.16	160.12%
2023	-0.5	0.00	0.55	0.26	57.18%
2024	1.2	-0.01	0.64	0.31	22.41%
2025	5.3	-0.07	0.64	0.37	20.16%

EPS: Real vs Estimaciones

P/E Ratio & Earnings Yield

Historial de Ganancias por Acción (EPS)

Year	EPS (Diluido)	Ingresos	Ingreso Neto	Margen Neto
2016	$-1.68	$2.54B	$-168.29M	-6.6%
2017	$0.06	$2.98B	$6.24M	0.2%
2018	$-1.20	$3.25B	$-125.65M	-3.9%
2019	$-0.11	$3.3B	$-13.04M	-0.4%
2020	$4.31	$3.99B	$518M	13%
2021	$39.02	$10.73B	$4.64B	43.3%
2022	$38.35	$12.56B	$4.62B	36.8%
2023	$-22.42	$5.16B	$-2.7B	-52.2%
2024	$17.82	$8.43B	$2.15B	25.5%
2025	$3.98	$6.9B	$479.2M	6.9%

Estimaciones de Analistas

Year	EPS (Prom.)	Rango EPS	Ingresos (Prom.)	Rango de Ingresos	Analistas
2026	$-2.09	$-2.15 – $-1.97	$5.8B	$5.55B – $5.93B	2
2027	$-3.78	$-3.89 – $-3.57	$5.51B	$5.27B – $5.63B	2
2028	$-2.40	$-2.46 – $-2.26	$8.16B	$7.81B – $8.34B	1
2029	$-0.21	$-0.22 – $-0.20	$8.63B	$8.26B – $8.82B	1