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Weingarten Realty Investors WRI NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Retail • US • USD

SharesGrow Score
48/100
2/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

का अनुमानित आंतरिक मूल्य Weingarten Realty Investors (WRI) प्राइस-टू-फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस (P/FFO) मॉडल का उपयोग करके N/A (अनुशंसित पर आधारित Free Cash Flow विधि), वर्तमान स्टॉक मूल्य की तुलना में $31.44.

रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (REITs) के लिए, मानक DCF मॉडल भ्रामक हो सकते हैं क्योंकि मूल्यह्रास शुद्ध आय को विकृत करता है। SharesGrow प्राइस-टू-FFO (P/FFO) मॉडल का उपयोग करता है: आंतरिक मूल्य = प्रति शेयर FFO × 17 (सेक्टर-औसत P/FFO गुणक)। FFO REIT मूल्यांकन के लिए उद्योग-मानक मीट्रिक है।

मूल्यांकन CAPM-व्युत्पन्न छूट दर का उपयोग करता है 7.73% (CAPM बीटा से प्राप्त, बीटा 1.66). तुलना के लिए, मानक 20-वर्षीय DCF मॉडल देता है: Operating Cash Flow (OCF): $11.25.

DCF-20 वर्ष
WRI

आंतरिक मूल्य कैलकुलेटर — Weingarten Realty Investors

USD 31.44 ▼ 2.06%
अनुशंसा: परिचालन नकद प्रवाह शुद्ध आय के 251% से अधिक है। यह अंतर आमतौर पर मूल्यह्रास और परिशोधन (D&A) को शुद्ध आय में जोड़ने से होता है — जिसका अर्थ है कि Weingarten Realty Investors का पूंजीगत व्यय (Capex) महत्वपूर्ण है। चूंकि मूल्यह्रास एवं परिशोधन (D&A) एक गैर-नकद लेखांकन प्रविष्टि है, नकद पहले ही खर्च हो चुका है लेकिन लागत कई वर्षों में फैली हुई है। फ्री कैश फ्लो इस प्रभाव को हटाता है। उपयोग की सिफारिश: डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो।
परिचालन नकद प्रवाह (M) TTM
USD
कुल ऋण (M)
USD
नकद और निवेश (M)
USD
छूट दर (%)
%
r  =  RFR  +  β  ×  MRP  =  2.43%  +  1.6  ×  3.31%  =  7.73%   
RFR 2.43% जोखिम-मुक्त दर (सरकारी बॉन्ड यील्ड) · US market
MRP 3.31% बाजार जोखिम प्रीमियम (अतिरिक्त रिटर्न की उम्मीद)
β 1.6 (cap) बीटा: बाजार के सापेक्ष शेयर की अस्थिरता · raw β = 1.65778; cap 1.6 applied — extreme beta reflects short-term volatility, not long-term fundamental risk
बकाया शेयर (M)
विकास दर
वर्ष 1–5 (%)
%
वर्ष 6–10 (%)
%
वर्ष 11–20 (%)
%
कम मूल्यांकित अधिक मूल्यांकित
आंतरिक मूल्य
USD —
आंतरिक मूल्य
USD —
शेयर मूल्य
USD 31.44
—
20-वर्षीय DCF विश्लेषण
वर्ष अनुमानित CF (M) छूट कारक वर्तमान मूल्य (M)
20-वर्षीय DCF मॉडल जो परिचालन नकद प्रवाह को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।
उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5
कंपनी सबसे मजबूत विकास अवधि में मानी जाती है। नकद प्रवाह उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।
संक्रमण चरण — वर्ष 6–10
विकास कम होना शुरू होता है। वर्ष 6–10 में नकद प्रवाह कम दर g₂ पर अनुमानित है।
टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20
कंपनी पूरी तरह परिपक्व मानी जाती है। टर्मिनल विकास दर g₃ (सामान्यतः 3–4%) वर्ष 11–20 पर लागू होती है।
IV प्रति शेयर आंतरिक मूल्य — 20 वर्षों के भविष्य नकद प्रवाह के आधार पर अनुमानित
OCF0 परिचालन नकद प्रवाह — मुख्य व्यवसाय से उत्पन्न नकद
g1 उच्च विकास दर (वर्ष 1–5) — ऐतिहासिक CAGR से स्वतः गणना
g2 संक्रमण विकास दर (वर्ष 6–10) — सामान्यतः g₁ का 60%
g3 टर्मिनल विकास दर (वर्ष 11–20) — दीर्घकालिक, सामान्यतः 3–4%
r छूट दर — CAPM = जोखिम-मुक्त दर + β × इक्विटी जोखिम प्रीमियम
D कुल ऋण — अल्पकालिक और दीर्घकालिक उधारी का योग
C नकद & अल्पकालिक निवेश — कंपनी की तरल संपत्ति
N बकाया शेयर — कंपनी मूल्य को प्रति-शेयर शर्तों में विभाजित करता है
20-वर्षीय DCF मॉडल जो मुक्त नकद प्रवाह को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।
उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5
मुक्त नकद प्रवाह वर्ष 1–5 के लिए उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।
संक्रमण चरण — वर्ष 6–10
वर्ष 6–10 में FCF विकास g₂ तक धीमा होता है।
टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20
वर्ष 11–20 के लिए FCF टर्मिनल दर g₃ पर बढ़ता है।
FCF0 मुक्त नकद प्रवाह = परिचालन CF − पूंजीगत व्यय
g1, g2, g3 तीन-चरण FCF विकास दरें, ऐतिहासिक FCF CAGR से स्वतः गणना
r छूट दर (CAPM) = जोखिम-मुक्त दर + β × इक्विटी जोखिम प्रीमियम
D, C, N कुल ऋण, नकद, बकाया शेयर — OCF विधि के समान परिभाषाएं
20-वर्षीय DCF मॉडल जो शुद्ध आय को आधार मेट्रिक के रूप में उपयोग करता है।
उच्च विकास चरण — वर्ष 1–5
शुद्ध आय वर्ष 1–5 के लिए उच्चतम दर g₁ पर अनुमानित है।
संक्रमण चरण — वर्ष 6–10
वर्ष 6–10 में आय वृद्धि g₂ तक धीमी होती है।
टर्मिनल चरण — वर्ष 11–20
वर्ष 11–20 के लिए आय टर्मिनल दर g₃ पर बढ़ती है।
NI0 शुद्ध आय = राजस्व − सभी व्यय और कर
g1, g2, g3 तीन-चरण शुद्ध आय विकास दरें, ऐतिहासिक CAGR से स्वतः गणना
r छूट दर (CAPM) — उच्च बीटा → उच्च छूट दर → कम IV
D, C, N कुल ऋण, नकद, बकाया शेयर — OCF विधि के समान परिभाषाएं

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