SharesGrow 7-Criteria Score
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The Carlyle Group Inc. (CG) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 21.2, फॉरवर्ड P/E 11.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 4.72%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.70%. PEG 0.11 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $31.58.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (83/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (21.2); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.11); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+31.9%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (4.72%).
- फॉरवर्ड P/E 11.5 (ट्रेलिंग से कम 21.2) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.11 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 4.72% — बॉन्ड यील्ड (~4.3%) के लगभग बराबर है, मध्यम जोखिम-प्रतिफल। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.70% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $67.50 (+31.9% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 76/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — CG
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)21.2
फॉरवर्ड P/E11.5
PEG अनुपात0.11
फॉरवर्ड PEG0.11
P/B अनुपात2.97
P/S अनुपात3.74
EV/EBITDA20.6
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.25
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$4.45
बुक वैल्यू / शेयर$19.67
राजस्व / शेयर$12.84
FCF / शेयर$-4.81
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज4.72%
Forward Earnings Yield8.70%
लाभांश उपज2.93%
ग्राहम संख्या$31.58
SharesGrow आंतरिक मूल्य$66.24 (+29.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$67.50 (+31.9%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
197.1 |
-1.52 |
4.10 |
0.65 |
11.17% |
| 2017 |
8.6 |
0.00 |
2.08 |
0.76 |
5.88% |
| 2018 |
14.1 |
-0.22 |
1.68 |
0.80 |
9.35% |
| 2019 |
9.5 |
0.04 |
5.86 |
1.24 |
4.76% |
| 2020 |
31.6 |
-0.47 |
4.10 |
5.16 |
3.19% |
| 2021 |
6.6 |
0.01 |
3.69 |
3.35 |
1.82% |
| 2022 |
8.8 |
-0.15 |
1.73 |
2.93 |
4.11% |
| 2023 |
-24.2 |
0.16 |
2.83 |
7.88 |
3.38% |
| 2024 |
17.7 |
-0.07 |
3.23 |
4.43 |
2.78% |
| 2025 |
26.3 |
-1.25 |
3.69 |
4.34 |
2.38% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.08 |
$1.93B |
$6.4M |
0.3% |
| 2017 |
$2.38 |
$2.78B |
$244.1M |
8.8% |
| 2018 |
$0.82 |
$2.06B |
$116.5M |
5.7% |
| 2019 |
$2.82 |
$2.92B |
$380.9M |
13.1% |
| 2020 |
$0.97 |
$2.13B |
$348.2M |
16.3% |
| 2021 |
$8.20 |
$5.82B |
$2.97B |
51.1% |
| 2022 |
$3.35 |
$3.68B |
$1.23B |
33.3% |
| 2023 |
$-1.68 |
$1.87B |
$-608.4M |
-32.6% |
| 2024 |
$2.77 |
$4.09B |
$1.02B |
25% |
| 2025 |
$2.18 |
$4.9B |
$808.7M |
16.5% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$4.56 |
$4.22 – $4.85 |
$4.64B |
$4.46B – $5B |
8 |
| 2027 |
$5.37 |
$5.01 – $5.68 |
$5.36B |
$5.13B – $5.71B |
7 |
| 2028 |
$5.79 |
$4.44 – $7.13 |
$5.46B |
$5.26B – $5.72B |
2 |
| 2029 |
$5.91 |
$5.63 – $6.28 |
$5.56B |
$5.35B – $5.83B |
1 |
