SharesGrow 7-Criteria Score
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The Carlyle Group Inc. (CG) cotiza a un P/E histórico de 21.2, P/E futuro de 11.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.72%, rendimiento de ganancias futuro 8.70%. PEG 0.11 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.58.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (83/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.11); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+31.9%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.72%).
- P/E Futuro 11.5 (inferior al histórico 21.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.11 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.72% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 8.70% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $67.50 (+31.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 76/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CG
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.2
P/E Futuro11.5
Ratio PEG0.11
PEG Futuro0.11
Ratio P/B2.97
Ratio P/S3.74
EV/EBITDA20.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.25
EPS Futuro (Est.)$4.45
Valor en Libros / Acción$19.67
Ingresos / Acción$12.84
FCF / Acción$-4.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.72%
Forward Earnings Yield8.70%
Rendimiento por Dividendo2.93%
Número de Graham$31.58
SharesGrow VI$66.24 (+29.4%)
Objetivo de Analistas$67.50 (+31.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
197.1 |
-1.52 |
4.10 |
0.65 |
11.17% |
| 2017 |
8.6 |
0.00 |
2.08 |
0.76 |
5.88% |
| 2018 |
14.1 |
-0.22 |
1.68 |
0.80 |
9.35% |
| 2019 |
9.5 |
0.04 |
5.86 |
1.24 |
4.76% |
| 2020 |
31.6 |
-0.47 |
4.10 |
5.16 |
3.19% |
| 2021 |
6.6 |
0.01 |
3.69 |
3.35 |
1.82% |
| 2022 |
8.8 |
-0.15 |
1.73 |
2.93 |
4.11% |
| 2023 |
-24.2 |
0.16 |
2.83 |
7.88 |
3.38% |
| 2024 |
17.7 |
-0.07 |
3.23 |
4.43 |
2.78% |
| 2025 |
26.3 |
-1.25 |
3.69 |
4.34 |
2.38% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.08 |
$1.93B |
$6.4M |
0.3% |
| 2017 |
$2.38 |
$2.78B |
$244.1M |
8.8% |
| 2018 |
$0.82 |
$2.06B |
$116.5M |
5.7% |
| 2019 |
$2.82 |
$2.92B |
$380.9M |
13.1% |
| 2020 |
$0.97 |
$2.13B |
$348.2M |
16.3% |
| 2021 |
$8.20 |
$5.82B |
$2.97B |
51.1% |
| 2022 |
$3.35 |
$3.68B |
$1.23B |
33.3% |
| 2023 |
$-1.68 |
$1.87B |
$-608.4M |
-32.6% |
| 2024 |
$2.77 |
$4.09B |
$1.02B |
25% |
| 2025 |
$2.18 |
$4.9B |
$808.7M |
16.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.56 |
$4.22 – $4.85 |
$4.64B |
$4.46B – $5B |
8 |
| 2027 |
$5.37 |
$5.01 – $5.68 |
$5.36B |
$5.13B – $5.71B |
7 |
| 2028 |
$5.79 |
$4.44 – $7.13 |
$5.46B |
$5.26B – $5.72B |
2 |
| 2029 |
$5.91 |
$5.63 – $6.28 |
$5.56B |
$5.35B – $5.83B |
1 |
