SharesGrow 7-Criteria Score
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Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 8.8, फॉरवर्ड P/E 7.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 11.33%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 13.04%. PEG 0.10 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $16.91.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (78/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (8.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.10); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+11%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (11.33%).
- फॉरवर्ड P/E 7.7 (ट्रेलिंग से कम 8.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.10 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 11.33% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 13.04% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $10.50 (+11% ऊपरी संभावना) — मामूली बढ़त अपेक्षित।
समग्र SharesGrow स्कोर: 72/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — GSBD
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)8.8
फॉरवर्ड P/E7.7
PEG अनुपात0.10
फॉरवर्ड PEG0.39
P/B अनुपात0.74
P/S अनुपात3.41
EV/EBITDA12.4
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.03
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.23
बुक वैल्यू / शेयर$12.31
राजस्व / शेयर$2.64
FCF / शेयर$1.08
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज11.33%
Forward Earnings Yield13.04%
लाभांश उपज19.22%
ग्राहम संख्या$16.91
SharesGrow आंतरिक मूल्य$29.07 (+207.3%)
विश्लेषक लक्ष्य$10.50 (+11%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
21.0 |
-1.28 |
1.28 |
13.76 |
7.59% |
| 2017 |
17.3 |
1.21 |
1.18 |
11.31 |
7.87% |
| 2018 |
13.8 |
2.94 |
1.04 |
8.36 |
9.53% |
| 2019 |
23.7 |
-0.72 |
1.27 |
10.78 |
8.14% |
| 2020 |
5.9 |
0.02 |
0.64 |
5.53 |
14.12% |
| 2021 |
10.1 |
-0.24 |
1.21 |
8.51 |
9.91% |
| 2022 |
25.5 |
-0.36 |
0.93 |
10.31 |
12.83% |
| 2023 |
8.1 |
0.03 |
0.99 |
3.49 |
12.04% |
| 2024 |
22.1 |
-0.32 |
0.88 |
7.21 |
14.25% |
| 2025 |
9.0 |
0.10 |
0.75 |
4.42 |
0.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.12 |
$47.8M |
$40.65M |
85% |
| 2017 |
$1.28 |
$56.13M |
$49.55M |
88.3% |
| 2018 |
$1.34 |
$62.1M |
$53.68M |
86.4% |
| 2019 |
$0.90 |
$43.29M |
$36.15M |
83.5% |
| 2020 |
$3.26 |
$146.59M |
$176.11M |
120.1% |
| 2021 |
$1.89 |
$170.09M |
$192.43M |
113.1% |
| 2022 |
$0.54 |
$56.64M |
$55M |
97.1% |
| 2023 |
$1.81 |
$454.91M |
$195.87M |
43.1% |
| 2024 |
$0.55 |
$192.43M |
$62.87M |
32.7% |
| 2025 |
$1.03 |
$242.45M |
$119.27M |
49.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.23 |
$1.19 – $1.27 |
$324.02M |
$318.9M – $328.11M |
4 |
| 2027 |
$1.19 |
$1.16 – $1.22 |
$312.59M |
$307.66M – $316.54M |
4 |
| 2028 |
$1.08 |
$1.06 – $1.10 |
$302.77M |
$302.77M – $302.77M |
1 |
