SharesGrow 7-Criteria Score
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Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.8, erwartetes KGV von 7.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.33%, erwartete Gewinnrendite 13.04%. PEG 0.10 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $16.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.10); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+11%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.33%).
- Erwartetes KGV 7.7 (niedriger als nachlaufend 8.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.10 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.33% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.04% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.50 (+11% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — GSBD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.8
Erwartetes P/E7.7
PEG-Verhältnis0.10
Erwartetes PEG0.39
P/B-Verhältnis0.74
P/S-Verhältnis3.41
EV/EBITDA12.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.03
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.23
Buchwert / Aktie$12.31
Umsatz / Aktie$2.64
FCF / Aktie$1.08
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.33%
Forward Earnings Yield13.04%
Dividendenrendite19.22%
Graham-Zahl$16.91
SharesGrow Innerer Wert$29.07 (+207.3%)
Analystenziel$10.50 (+11%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
21.0 |
-1.28 |
1.28 |
13.76 |
7.59% |
| 2017 |
17.3 |
1.21 |
1.18 |
11.31 |
7.87% |
| 2018 |
13.8 |
2.94 |
1.04 |
8.36 |
9.53% |
| 2019 |
23.7 |
-0.72 |
1.27 |
10.78 |
8.14% |
| 2020 |
5.9 |
0.02 |
0.64 |
5.53 |
14.12% |
| 2021 |
10.1 |
-0.24 |
1.21 |
8.51 |
9.91% |
| 2022 |
25.5 |
-0.36 |
0.93 |
10.31 |
12.83% |
| 2023 |
8.1 |
0.03 |
0.99 |
3.49 |
12.04% |
| 2024 |
22.1 |
-0.32 |
0.88 |
7.21 |
14.25% |
| 2025 |
9.0 |
0.10 |
0.75 |
4.42 |
0.11% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.12 |
$47.8M |
$40.65M |
85% |
| 2017 |
$1.28 |
$56.13M |
$49.55M |
88.3% |
| 2018 |
$1.34 |
$62.1M |
$53.68M |
86.4% |
| 2019 |
$0.90 |
$43.29M |
$36.15M |
83.5% |
| 2020 |
$3.26 |
$146.59M |
$176.11M |
120.1% |
| 2021 |
$1.89 |
$170.09M |
$192.43M |
113.1% |
| 2022 |
$0.54 |
$56.64M |
$55M |
97.1% |
| 2023 |
$1.81 |
$454.91M |
$195.87M |
43.1% |
| 2024 |
$0.55 |
$192.43M |
$62.87M |
32.7% |
| 2025 |
$1.03 |
$242.45M |
$119.27M |
49.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.23 |
$1.19 – $1.27 |
$324.02M |
$318.9M – $328.11M |
4 |
| 2027 |
$1.19 |
$1.16 – $1.22 |
$312.59M |
$307.66M – $316.54M |
4 |
| 2028 |
$1.08 |
$1.06 – $1.10 |
$302.77M |
$302.77M – $302.77M |
1 |
