SharesGrow 7-Criteria Score
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Warrior Met Coal, Inc. (HCC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 79.5, फॉरवर्ड P/E 11.3. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 1.26%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.85%. PEG 0.02 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $31.51.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (38/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 79.5).
- फॉरवर्ड P/E 11.3 (ट्रेलिंग से कम 79.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.02 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 1.26% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.85% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $114.00 (+28.4% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 55/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — HCC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)79.5
फॉरवर्ड P/E11.3
PEG अनुपात0.02
फॉरवर्ड PEG0.02
P/B अनुपात2.12
P/S अनुपात3.46
EV/EBITDA22.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$1.08
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$7.86
बुक वैल्यू / शेयर$40.72
राजस्व / शेयर$24.90
FCF / शेयर$-2.11
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज1.26%
Forward Earnings Yield8.85%
लाभांश उपज0.37%
ग्राहम संख्या$31.51
SharesGrow आंतरिक मूल्य$253.45 (+185.4%)
विश्लेषक लक्ष्य$114.00 (+28.4%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-4.2 |
0.06 |
0.62 |
1.26 |
- |
| 2017 |
2.3 |
0.00 |
2.52 |
0.89 |
76.54% |
| 2018 |
1.8 |
0.03 |
1.79 |
0.92 |
28.32% |
| 2019 |
3.6 |
-0.06 |
1.42 |
0.86 |
22.15% |
| 2020 |
-30.5 |
0.27 |
1.50 |
1.39 |
0.95% |
| 2021 |
8.8 |
-0.02 |
1.51 |
1.25 |
0.79% |
| 2022 |
2.8 |
0.01 |
1.24 |
1.03 |
4.46% |
| 2023 |
6.6 |
-0.26 |
1.69 |
1.89 |
1.93% |
| 2024 |
11.3 |
-0.24 |
1.36 |
1.86 |
1.55% |
| 2025 |
81.3 |
-1.05 |
2.16 |
3.54 |
0.38% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-2.12 |
$369.02M |
$-111.49M |
-30.2% |
| 2017 |
$8.62 |
$1.17B |
$455.05M |
38.9% |
| 2018 |
$13.17 |
$1.38B |
$696.79M |
50.6% |
| 2019 |
$5.86 |
$1.27B |
$301.7M |
23.8% |
| 2020 |
$-0.70 |
$782.74M |
$-35.76M |
-4.6% |
| 2021 |
$2.93 |
$1.06B |
$150.88M |
14.2% |
| 2022 |
$12.40 |
$1.74B |
$641.3M |
36.9% |
| 2023 |
$9.20 |
$1.68B |
$478.63M |
28.5% |
| 2024 |
$4.79 |
$1.53B |
$250.6M |
16.4% |
| 2025 |
$1.08 |
$1.31B |
$57M |
4.4% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$7.86 |
$7.33 – $8.49 |
$2.11B |
$2B – $2.24B |
4 |
| 2027 |
$8.98 |
$8.37 – $9.70 |
$2.23B |
$2.11B – $2.37B |
4 |
| 2028 |
$10.06 |
$4.73 – $15.01 |
$2.32B |
$2.31B – $2.33B |
5 |
