SharesGrow 7-Criteria Score
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Warrior Met Coal, Inc. (HCC) cotiza a un P/E histórico de 79.5, P/E futuro de 10.9. El rendimiento de ganancias histórico es 1.26%, rendimiento de ganancias futuro 9.17%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.51.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.9 (inferior al histórico 79.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.26% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 9.17% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $114.00 (+32.9% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — HCC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)79.5
P/E Futuro10.9
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B2.12
Ratio P/S3.46
EV/EBITDA22.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.08
EPS Futuro (Est.)$7.86
Valor en Libros / Acción$40.72
Ingresos / Acción$24.90
FCF / Acción$-2.11
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.26%
Forward Earnings Yield9.17%
Rendimiento por Dividendo0.37%
Número de Graham$31.51
SharesGrow VI$253.45 (+195.5%)
Objetivo de Analistas$114.00 (+32.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-4.2 |
0.06 |
0.62 |
1.26 |
- |
| 2017 |
2.3 |
0.00 |
2.52 |
0.89 |
76.54% |
| 2018 |
1.8 |
0.03 |
1.79 |
0.92 |
28.32% |
| 2019 |
3.6 |
-0.06 |
1.42 |
0.86 |
22.15% |
| 2020 |
-30.5 |
0.27 |
1.50 |
1.39 |
0.95% |
| 2021 |
8.8 |
-0.02 |
1.51 |
1.25 |
0.79% |
| 2022 |
2.8 |
0.01 |
1.24 |
1.03 |
4.46% |
| 2023 |
6.6 |
-0.26 |
1.69 |
1.89 |
1.93% |
| 2024 |
11.3 |
-0.24 |
1.36 |
1.86 |
1.55% |
| 2025 |
81.3 |
-1.05 |
2.16 |
3.54 |
0.38% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.12 |
$369.02M |
$-111.49M |
-30.2% |
| 2017 |
$8.62 |
$1.17B |
$455.05M |
38.9% |
| 2018 |
$13.17 |
$1.38B |
$696.79M |
50.6% |
| 2019 |
$5.86 |
$1.27B |
$301.7M |
23.8% |
| 2020 |
$-0.70 |
$782.74M |
$-35.76M |
-4.6% |
| 2021 |
$2.93 |
$1.06B |
$150.88M |
14.2% |
| 2022 |
$12.40 |
$1.74B |
$641.3M |
36.9% |
| 2023 |
$9.20 |
$1.68B |
$478.63M |
28.5% |
| 2024 |
$4.79 |
$1.53B |
$250.6M |
16.4% |
| 2025 |
$1.08 |
$1.31B |
$57M |
4.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.86 |
$7.33 – $8.49 |
$2.11B |
$2B – $2.24B |
4 |
| 2027 |
$8.98 |
$8.37 – $9.70 |
$2.23B |
$2.11B – $2.37B |
4 |
| 2028 |
$10.06 |
$4.73 – $15.01 |
$2.32B |
$2.31B – $2.33B |
5 |
