SharesGrow 7-Criteria Score
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Kamada Ltd. (KMDA) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 23.8, फॉरवर्ड P/E 16.7. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 4.20%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 5.98%. PEG 0.56 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $6.07.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (78/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (23.8); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.56); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+42.2%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (4.20%).
- फॉरवर्ड P/E 16.7 (ट्रेलिंग से कम 23.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.56 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 4.20% — बॉन्ड यील्ड (~4.3%) के लगभग बराबर है, मध्यम जोखिम-प्रतिफल। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 5.98% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $12.00 (+42.2% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 78/100 जिसमें 4/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — KMDA
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)23.8
फॉरवर्ड P/E16.7
PEG अनुपात0.56
फॉरवर्ड PEG0.46
P/B अनुपात1.79
P/S अनुपात2.66
EV/EBITDA11.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.35
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.51
बुक वैल्यू / शेयर$4.67
राजस्व / शेयर$3.14
FCF / शेयर$0.27
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज4.20%
Forward Earnings Yield5.98%
लाभांश उपज2.24%
ग्राहम संख्या$6.07
SharesGrow आंतरिक मूल्य$19.68 (+133.2%)
विश्लेषक लक्ष्य$12.00 (+42.2%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-29.5 |
0.70 |
2.97 |
2.56 |
- |
| 2017 |
26.4 |
-0.13 |
2.04 |
1.77 |
- |
| 2018 |
9.0 |
0.04 |
1.79 |
1.76 |
- |
| 2019 |
12.4 |
3.40 |
2.04 |
2.17 |
- |
| 2020 |
16.7 |
-0.63 |
1.60 |
2.15 |
- |
| 2021 |
-132.1 |
1.18 |
1.67 |
2.84 |
- |
| 2022 |
-77.4 |
-19.28 |
1.02 |
1.39 |
- |
| 2023 |
36.1 |
-0.08 |
1.22 |
2.10 |
- |
| 2024 |
24.2 |
0.51 |
1.35 |
2.18 |
- |
| 2025 |
18.6 |
0.36 |
1.51 |
2.08 |
3.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.18 |
$77.49M |
$-6.73M |
-8.7% |
| 2017 |
$0.18 |
$102.83M |
$6.9M |
6.7% |
| 2018 |
$0.55 |
$114.47M |
$22.3M |
19.5% |
| 2019 |
$0.57 |
$127.19M |
$22.25M |
17.5% |
| 2020 |
$0.41 |
$133.25M |
$17.14M |
12.9% |
| 2021 |
$-0.05 |
$103.64M |
$-2.23M |
-2.2% |
| 2022 |
$-0.05 |
$129.34M |
$-2.32M |
-1.8% |
| 2023 |
$0.15 |
$142.52M |
$8.28M |
5.8% |
| 2024 |
$0.26 |
$160.95M |
$14.46M |
9% |
| 2025 |
$0.37 |
$195.34M |
$21.86M |
11.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.51 |
$0.43 – $0.61 |
$201.58M |
$200.79M – $202.35M |
3 |
| 2027 |
$0.59 |
$0.52 – $0.64 |
$221.42M |
$214.3M – $228.38M |
3 |
| 2028 |
$0.70 |
$0.68 – $0.72 |
$245.06M |
$239.84M – $250.65M |
1 |
| 2029 |
$0.74 |
$0.72 – $0.76 |
$263.58M |
$257.97M – $269.6M |
1 |
| 2030 |
$0.78 |
$0.75 – $0.80 |
$280.04M |
$274.08M – $286.44M |
1 |
