SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Kamada Ltd. (KMDA) cotiza a un P/E histórico de 23.8, P/E futuro de 16.7. El rendimiento de ganancias histórico es 4.20%, rendimiento de ganancias futuro 6.00%. PEG 0.56 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $6.07.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (23.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.56); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+42.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.20%).
- P/E Futuro 16.7 (inferior al histórico 23.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.56 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.20% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 6.00% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $12.00 (+42.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 78/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — KMDA
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)23.8
P/E Futuro16.7
Ratio PEG0.56
PEG Futuro0.46
Ratio P/B1.79
Ratio P/S2.66
EV/EBITDA11.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.35
EPS Futuro (Est.)$0.51
Valor en Libros / Acción$4.67
Ingresos / Acción$3.14
FCF / Acción$0.27
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.20%
Forward Earnings Yield6.00%
Rendimiento por Dividendo2.24%
Número de Graham$6.07
SharesGrow VI$19.68 (+133.7%)
Objetivo de Analistas$12.00 (+42.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-29.5 |
0.70 |
2.97 |
2.56 |
- |
| 2017 |
26.4 |
-0.13 |
2.04 |
1.77 |
- |
| 2018 |
9.0 |
0.04 |
1.79 |
1.76 |
- |
| 2019 |
12.4 |
3.40 |
2.04 |
2.17 |
- |
| 2020 |
16.7 |
-0.63 |
1.60 |
2.15 |
- |
| 2021 |
-132.1 |
1.18 |
1.67 |
2.84 |
- |
| 2022 |
-77.4 |
-19.28 |
1.02 |
1.39 |
- |
| 2023 |
36.1 |
-0.08 |
1.22 |
2.10 |
- |
| 2024 |
24.2 |
0.51 |
1.35 |
2.18 |
- |
| 2025 |
18.6 |
0.36 |
1.51 |
2.08 |
3.07% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.18 |
$77.49M |
$-6.73M |
-8.7% |
| 2017 |
$0.18 |
$102.83M |
$6.9M |
6.7% |
| 2018 |
$0.55 |
$114.47M |
$22.3M |
19.5% |
| 2019 |
$0.57 |
$127.19M |
$22.25M |
17.5% |
| 2020 |
$0.41 |
$133.25M |
$17.14M |
12.9% |
| 2021 |
$-0.05 |
$103.64M |
$-2.23M |
-2.2% |
| 2022 |
$-0.05 |
$129.34M |
$-2.32M |
-1.8% |
| 2023 |
$0.15 |
$142.52M |
$8.28M |
5.8% |
| 2024 |
$0.26 |
$160.95M |
$14.46M |
9% |
| 2025 |
$0.37 |
$195.34M |
$21.86M |
11.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.51 |
$0.43 – $0.61 |
$201.58M |
$200.79M – $202.35M |
3 |
| 2027 |
$0.59 |
$0.52 – $0.64 |
$221.42M |
$214.3M – $228.38M |
3 |
| 2028 |
$0.70 |
$0.68 – $0.72 |
$245.06M |
$239.84M – $250.65M |
1 |
| 2029 |
$0.74 |
$0.72 – $0.76 |
$263.58M |
$257.97M – $269.6M |
1 |
| 2030 |
$0.78 |
$0.75 – $0.80 |
$280.04M |
$274.08M – $286.44M |
1 |
