SharesGrow 7-Criteria Score
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Lumentum Holdings Inc. (LITE) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 267.8, फॉरवर्ड P/E 109.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 0.37%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 0.91%. PEG 0.05 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $30.79.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (24/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 267.8); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY 0.37%); विश्लेषक सहमति लक्ष्य वर्तमान मूल्य से गिरावट दर्शाता है ($471.36, 44.7%).
- फॉरवर्ड P/E 109.5 (ट्रेलिंग से कम 267.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.05 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 0.37% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 0.91% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $471.36 (-44.7% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 37/100 जिसमें 0/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — LITE
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)267.8
फॉरवर्ड P/E109.5
PEG अनुपात0.05
फॉरवर्ड PEG0.05
P/B अनुपात79.58
P/S अनुपात32.14
EV/EBITDA218.3
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$3.54
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$7.79
बुक वैल्यू / शेयर$11.91
राजस्व / शेयर$29.61
FCF / शेयर$1.83
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज0.37%
Forward Earnings Yield0.91%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$30.79
SharesGrow आंतरिक मूल्य$349.91 (-59%)
विश्लेषक लक्ष्य$471.36 (-44.7%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
153.8 |
-9.23 |
2.68 |
1.58 |
0.03% |
| 2017 |
-33.7 |
-0.01 |
5.27 |
3.44 |
0.03% |
| 2018 |
14.5 |
-0.04 |
3.75 |
2.89 |
0.02% |
| 2019 |
-105.8 |
0.94 |
2.57 |
2.46 |
0.02% |
| 2020 |
45.6 |
-0.10 |
3.53 |
3.68 |
- |
| 2021 |
29.4 |
0.53 |
2.96 |
3.41 |
- |
| 2022 |
28.4 |
0.00 |
3.02 |
3.30 |
- |
| 2023 |
-29.4 |
0.17 |
2.86 |
2.19 |
- |
| 2024 |
-6.3 |
-0.02 |
3.62 |
2.55 |
- |
| 2025 |
252.4 |
-2.41 |
5.76 |
3.97 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.05 |
$903M |
$9.3M |
1% |
| 2017 |
$-1.69 |
$1B |
$-102.5M |
-10.2% |
| 2018 |
$3.92 |
$1.25B |
$248.1M |
19.9% |
| 2019 |
$-0.51 |
$1.57B |
$-36.4M |
-2.3% |
| 2020 |
$1.75 |
$1.68B |
$135.5M |
8.1% |
| 2021 |
$5.07 |
$1.74B |
$397.3M |
22.8% |
| 2022 |
$2.68 |
$1.71B |
$198.9M |
11.6% |
| 2023 |
$-1.93 |
$1.77B |
$-131.6M |
-7.4% |
| 2024 |
$-8.12 |
$1.36B |
$-546.5M |
-40.2% |
| 2025 |
$0.37 |
$1.65B |
$25.9M |
1.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$7.70 |
$7.29 – $8.00 |
$2.91B |
$2.87B – $2.94B |
12 |
| 2027 |
$15.24 |
$12.27 – $19.13 |
$4.9B |
$4.32B – $5.4B |
12 |
| 2028 |
$19.95 |
$11.38 – $37.28 |
$6.62B |
$6.53B – $6.72B |
5 |
| 2029 |
$10.86 |
$9.03 – $12.34 |
$4.21B |
$3.67B – $4.65B |
2 |
