SharesGrow 7-Criteria Score
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Lumentum Holdings Inc. (LITE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 267.8, erwartetes KGV von 109.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.37%, erwartete Gewinnrendite 0.91%. PEG 0.05 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $30.79.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 267.8); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.37%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($471.36, 44.7%).
- Erwartetes KGV 109.5 (niedriger als nachlaufend 267.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.05 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.37% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 0.91% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $471.36 (-44.7% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 37/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — LITE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)267.8
Erwartetes P/E109.5
PEG-Verhältnis0.05
Erwartetes PEG0.05
P/B-Verhältnis79.58
P/S-Verhältnis32.14
EV/EBITDA218.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.54
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.79
Buchwert / Aktie$11.91
Umsatz / Aktie$29.61
FCF / Aktie$1.83
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.37%
Forward Earnings Yield0.91%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$30.79
SharesGrow Innerer Wert$349.91 (-59%)
Analystenziel$471.36 (-44.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
153.8 |
-9.23 |
2.68 |
1.58 |
0.03% |
| 2017 |
-33.7 |
-0.01 |
5.27 |
3.44 |
0.03% |
| 2018 |
14.5 |
-0.04 |
3.75 |
2.89 |
0.02% |
| 2019 |
-105.8 |
0.94 |
2.57 |
2.46 |
0.02% |
| 2020 |
45.6 |
-0.10 |
3.53 |
3.68 |
- |
| 2021 |
29.4 |
0.53 |
2.96 |
3.41 |
- |
| 2022 |
28.4 |
0.00 |
3.02 |
3.30 |
- |
| 2023 |
-29.4 |
0.17 |
2.86 |
2.19 |
- |
| 2024 |
-6.3 |
-0.02 |
3.62 |
2.55 |
- |
| 2025 |
252.4 |
-2.41 |
5.76 |
3.97 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.05 |
$903M |
$9.3M |
1% |
| 2017 |
$-1.69 |
$1B |
$-102.5M |
-10.2% |
| 2018 |
$3.92 |
$1.25B |
$248.1M |
19.9% |
| 2019 |
$-0.51 |
$1.57B |
$-36.4M |
-2.3% |
| 2020 |
$1.75 |
$1.68B |
$135.5M |
8.1% |
| 2021 |
$5.07 |
$1.74B |
$397.3M |
22.8% |
| 2022 |
$2.68 |
$1.71B |
$198.9M |
11.6% |
| 2023 |
$-1.93 |
$1.77B |
$-131.6M |
-7.4% |
| 2024 |
$-8.12 |
$1.36B |
$-546.5M |
-40.2% |
| 2025 |
$0.37 |
$1.65B |
$25.9M |
1.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.70 |
$7.29 – $8.00 |
$2.91B |
$2.87B – $2.94B |
12 |
| 2027 |
$15.24 |
$12.27 – $19.13 |
$4.9B |
$4.32B – $5.4B |
12 |
| 2028 |
$19.95 |
$11.38 – $37.28 |
$6.62B |
$6.53B – $6.72B |
5 |
| 2029 |
$10.86 |
$9.03 – $12.34 |
$4.21B |
$3.67B – $4.65B |
2 |
