SharesGrow 7-Criteria Score
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Materialise N.V. (MTLS) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 31.8, फॉरवर्ड P/E 29.1. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 3.14%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 3.43%. PEG 0.72 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $3.63.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (92/100, उत्तीर्ण) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.72); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+88.3%).
- फॉरवर्ड P/E 29.1 (ट्रेलिंग से कम 31.8) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.72 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 3.14% — बॉन्ड यील्ड (~4.3%) के लगभग बराबर है, मध्यम जोखिम-प्रतिफल। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 3.43% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $10.00 (+88.3% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 66/100 जिसमें 3/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — MTLS
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)31.8
फॉरवर्ड P/E29.1
PEG अनुपात0.72
फॉरवर्ड PEG0.72
P/B अनुपात0.99
P/S अनुपात0.91
EV/EBITDA4.9
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.14
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.18
बुक वैल्यू / शेयर$4.32
राजस्व / शेयर$4.72
FCF / शेयर$0.16
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज3.14%
Forward Earnings Yield3.43%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$3.63
SharesGrow आंतरिक मूल्य$44.37 (+735.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$10.00 (+88.3%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-114.3 |
-18.05 |
4.37 |
3.01 |
- |
| 2017 |
-295.2 |
6.54 |
6.31 |
3.43 |
- |
| 2018 |
287.4 |
-1.05 |
6.40 |
4.71 |
- |
| 2019 |
544.7 |
-10.68 |
5.52 |
4.39 |
- |
| 2020 |
-336.0 |
0.59 |
14.53 |
13.89 |
- |
| 2021 |
90.5 |
-0.33 |
5.12 |
5.79 |
- |
| 2022 |
-228.6 |
1.98 |
2.12 |
2.09 |
- |
| 2023 |
52.2 |
-0.13 |
1.48 |
1.37 |
- |
| 2024 |
29.9 |
0.27 |
1.62 |
1.51 |
- |
| 2025 |
37.6 |
-0.87 |
1.09 |
1.09 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.06 |
$114.48M |
$-3.02M |
-2.6% |
| 2017 |
$-0.04 |
$142.57M |
$-1.66M |
-1.2% |
| 2018 |
$0.06 |
$184.72M |
$3.03M |
1.6% |
| 2019 |
$0.03 |
$196.68M |
$1.65M |
0.8% |
| 2020 |
$-0.14 |
$170.45M |
$-7.27M |
-4.3% |
| 2021 |
$0.24 |
$205.45M |
$13.15M |
6.4% |
| 2022 |
$-0.04 |
$232.02M |
$-2.15M |
-0.9% |
| 2023 |
$0.11 |
$256.13M |
$6.72M |
2.6% |
| 2024 |
$0.23 |
$266.77M |
$13.44M |
5% |
| 2025 |
$0.13 |
$257.07M |
$7.41M |
2.9% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.18 |
$0.17 – $0.18 |
$322.08M |
$317.29M – $326.57M |
1 |
| 2027 |
$0.29 |
$0.25 – $0.33 |
$342.83M |
$333.21M – $348.45M |
2 |
| 2028 |
$0.47 |
$0.46 – $0.48 |
$375.79M |
$367.65M – $381.51M |
1 |
