SharesGrow 7-Criteria Score
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Materialise N.V. (MTLS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 31.8, erwartetes KGV von 29.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.14%, erwartete Gewinnrendite 3.43%. PEG 0.72 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $3.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (92/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.72); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+88.3%).
- Erwartetes KGV 29.1 (niedriger als nachlaufend 31.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.72 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.14% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.43% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $10.00 (+88.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
92/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — MTLS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)31.8
Erwartetes P/E29.1
PEG-Verhältnis0.72
Erwartetes PEG0.72
P/B-Verhältnis0.99
P/S-Verhältnis0.91
EV/EBITDA4.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.18
Buchwert / Aktie$4.32
Umsatz / Aktie$4.72
FCF / Aktie$0.16
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.14%
Forward Earnings Yield3.43%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$3.63
SharesGrow Innerer Wert$44.37 (+735.6%)
Analystenziel$10.00 (+88.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-114.3 |
-18.05 |
4.37 |
3.01 |
- |
| 2017 |
-295.2 |
6.54 |
6.31 |
3.43 |
- |
| 2018 |
287.4 |
-1.05 |
6.40 |
4.71 |
- |
| 2019 |
544.7 |
-10.68 |
5.52 |
4.39 |
- |
| 2020 |
-336.0 |
0.59 |
14.53 |
13.89 |
- |
| 2021 |
90.5 |
-0.33 |
5.12 |
5.79 |
- |
| 2022 |
-228.6 |
1.98 |
2.12 |
2.09 |
- |
| 2023 |
52.2 |
-0.13 |
1.48 |
1.37 |
- |
| 2024 |
29.9 |
0.27 |
1.62 |
1.51 |
- |
| 2025 |
37.6 |
-0.87 |
1.09 |
1.09 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.06 |
$114.48M |
$-3.02M |
-2.6% |
| 2017 |
$-0.04 |
$142.57M |
$-1.66M |
-1.2% |
| 2018 |
$0.06 |
$184.72M |
$3.03M |
1.6% |
| 2019 |
$0.03 |
$196.68M |
$1.65M |
0.8% |
| 2020 |
$-0.14 |
$170.45M |
$-7.27M |
-4.3% |
| 2021 |
$0.24 |
$205.45M |
$13.15M |
6.4% |
| 2022 |
$-0.04 |
$232.02M |
$-2.15M |
-0.9% |
| 2023 |
$0.11 |
$256.13M |
$6.72M |
2.6% |
| 2024 |
$0.23 |
$266.77M |
$13.44M |
5% |
| 2025 |
$0.13 |
$257.07M |
$7.41M |
2.9% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.18 |
$0.17 – $0.18 |
$322.08M |
$317.29M – $326.57M |
1 |
| 2027 |
$0.29 |
$0.25 – $0.33 |
$342.83M |
$333.21M – $348.45M |
2 |
| 2028 |
$0.47 |
$0.46 – $0.48 |
$375.79M |
$367.65M – $381.51M |
1 |
