SharesGrow 7-Criteria Score
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MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 115.4, फॉरवर्ड P/E 59.0. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 0.87%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 1.69%. PEG 2.69. ग्राहम नंबर है $29.69.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (35/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 115.4); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY 0.87%); PEG > 2.0 का अर्थ है कि विकास को ध्यान में रखने पर भी स्टॉक महंगा है (PEG 2.69).
- फॉरवर्ड P/E 59.0 (ट्रेलिंग से कम 115.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 2.69 — 2.0 से ऊपर आय वृद्धि के सापेक्ष महंगा दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 0.87% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 1.69% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $242.63 (-8.1% गिरावट जोखिम) — हल्का गिरावट जोखिम — बाज़ार विश्लेषक अपेक्षाओं से आगे हो सकता है।
समग्र SharesGrow स्कोर: 54/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
स्वास्थ्य
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — MTSI
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)115.4
फॉरवर्ड P/E59.0
PEG अनुपात2.69
फॉरवर्ड PEG2.69
P/B अनुपात13.82
P/S अनुपात18.37
EV/EBITDA73.2
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.17
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$4.47
बुक वैल्यू / शेयर$18.08
राजस्व / शेयर$13.64
FCF / शेयर$1.77
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज0.87%
Forward Earnings Yield1.69%
लाभांश उपज0.00%
ग्राहम संख्या$29.69
SharesGrow आंतरिक मूल्य$142.91 (-45.9%)
विश्लेषक लक्ष्य$242.63 (-8.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
1,513.4 |
-15.63 |
4.69 |
3.99 |
- |
| 2017 |
-16.0 |
0.00 |
3.48 |
3.87 |
- |
| 2018 |
-9.3 |
0.41 |
1.94 |
2.27 |
- |
| 2019 |
-3.7 |
-0.02 |
4.53 |
2.83 |
- |
| 2020 |
-48.9 |
0.55 |
7.50 |
4.25 |
- |
| 2021 |
117.8 |
-0.66 |
9.48 |
7.37 |
- |
| 2022 |
8.2 |
0.01 |
4.29 |
5.35 |
- |
| 2023 |
63.1 |
-0.79 |
6.10 |
8.91 |
- |
| 2024 |
104.4 |
-6.12 |
7.12 |
11.00 |
- |
| 2025 |
-173.9 |
1.03 |
7.10 |
9.75 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$0.03 |
$544.34M |
$1.43M |
0.3% |
| 2017 |
$-2.79 |
$698.77M |
$-169.49M |
-24.3% |
| 2018 |
$-2.14 |
$570.4M |
$-139.98M |
-24.5% |
| 2019 |
$-5.88 |
$499.71M |
$-386.2M |
-77.3% |
| 2020 |
$-0.69 |
$530.04M |
$-46.08M |
-8.7% |
| 2021 |
$0.54 |
$606.92M |
$37.97M |
6.3% |
| 2022 |
$6.18 |
$675.17M |
$439.96M |
65.2% |
| 2023 |
$1.28 |
$648.41M |
$91.58M |
14.1% |
| 2024 |
$1.04 |
$729.58M |
$76.86M |
10.5% |
| 2025 |
$-0.73 |
$967.26M |
$-54.21M |
-5.6% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$4.47 |
$4.35 – $4.55 |
$1.17B |
$1.16B – $1.18B |
10 |
| 2027 |
$5.57 |
$5.34 – $5.76 |
$1.37B |
$1.33B – $1.4B |
9 |
| 2028 |
$6.65 |
$6.49 – $6.81 |
$1.52B |
$1.48B – $1.56B |
2 |
