SharesGrow 7-Criteria Score
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MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) 의 후행 P/E는 115.4, 선행 P/E 59.0. 후행 이익수익률은 0.87%, 선행 이익수익률 1.69%. PEG 2.69. 그레이엄 넘버는 $29.69.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (35/100, 미달) — 후행 P/E가 S&P 500 평균 ~25를 크게 상회하여 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다 (P/E 115.4); 후행 이익수익률이 10년 국채 수익률(~4.3%)보다 낮아 채권이 더 나은 수익을 제공합니다 (EY 0.87%); PEG > 2.0은 성장을 고려해도 주가가 비싸다는 것을 의미합니다 (PEG 2.69).
- 선행 P/E 59.0 (후행 대비 하락 115.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 2.69 — 2.0 초과는 이익 성장 대비 고평가를 시사합니다.
- 후행 이익수익률 0.87% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 1.69% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $242.63 (-8.1% 하방 위험) — 약간의 하방 위험 — 시장이 애널리스트 예상을 선행하고 있을 수 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 54/100 1/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
가치
35/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — MTSI
밸류에이션 배수
P/E (TTM)115.4
선행 P/E59.0
PEG 비율2.69
선행 PEG2.69
P/B 비율13.82
P/S 비율18.37
EV/EBITDA73.2
주당 데이터
EPS (TTM)$2.17
선행 EPS (추정)$4.47
주당 장부가치$18.08
주당 매출$13.64
주당 FCF$1.77
수익률 & 적정가치
이익 수익률0.87%
Forward Earnings Yield1.69%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$29.69
SharesGrow 내재가치$142.91 (-45.9%)
애널리스트 목표가$242.63 (-8.1%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2016 |
1,513.4 |
-15.63 |
4.69 |
3.99 |
- |
| 2017 |
-16.0 |
0.00 |
3.48 |
3.87 |
- |
| 2018 |
-9.3 |
0.41 |
1.94 |
2.27 |
- |
| 2019 |
-3.7 |
-0.02 |
4.53 |
2.83 |
- |
| 2020 |
-48.9 |
0.55 |
7.50 |
4.25 |
- |
| 2021 |
117.8 |
-0.66 |
9.48 |
7.37 |
- |
| 2022 |
8.2 |
0.01 |
4.29 |
5.35 |
- |
| 2023 |
63.1 |
-0.79 |
6.10 |
8.91 |
- |
| 2024 |
104.4 |
-6.12 |
7.12 |
11.00 |
- |
| 2025 |
-173.9 |
1.03 |
7.10 |
9.75 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$0.03 |
$544.34M |
$1.43M |
0.3% |
| 2017 |
$-2.79 |
$698.77M |
$-169.49M |
-24.3% |
| 2018 |
$-2.14 |
$570.4M |
$-139.98M |
-24.5% |
| 2019 |
$-5.88 |
$499.71M |
$-386.2M |
-77.3% |
| 2020 |
$-0.69 |
$530.04M |
$-46.08M |
-8.7% |
| 2021 |
$0.54 |
$606.92M |
$37.97M |
6.3% |
| 2022 |
$6.18 |
$675.17M |
$439.96M |
65.2% |
| 2023 |
$1.28 |
$648.41M |
$91.58M |
14.1% |
| 2024 |
$1.04 |
$729.58M |
$76.86M |
10.5% |
| 2025 |
$-0.73 |
$967.26M |
$-54.21M |
-5.6% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$4.47 |
$4.35 – $4.55 |
$1.17B |
$1.16B – $1.18B |
10 |
| 2027 |
$5.57 |
$5.34 – $5.76 |
$1.37B |
$1.33B – $1.4B |
9 |
| 2028 |
$6.65 |
$6.49 – $6.81 |
$1.52B |
$1.48B – $1.56B |
2 |
