SharesGrow 7-Criteria Score
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Nordic American Tankers Limited (NAT) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 105.2, फॉरवर्ड P/E 12.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 0.95%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.02%. PEG 0.02 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $1.66.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (39/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 105.2); ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड (~4.3%) से कम है, अर्थात बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं (EY 0.95%); विश्लेषक सहमति लक्ष्य वर्तमान मूल्य से गिरावट दर्शाता है ($3.00, 49.1%).
- फॉरवर्ड P/E 12.5 (ट्रेलिंग से कम 105.2) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.02 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 0.95% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.02% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $3.00 (-49.1% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 50/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — NAT
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)105.2
फॉरवर्ड P/E12.5
PEG अनुपात0.02
फॉरवर्ड PEG0.02
P/B अनुपात2.90
P/S अनुपात4.42
EV/EBITDA15.9
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.06
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.47
बुक वैल्यू / शेयर$2.10
राजस्व / शेयर$1.38
FCF / शेयर$-0.55
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज0.95%
Forward Earnings Yield8.02%
लाभांश उपज7.70%
ग्राहम संख्या$1.66
SharesGrow आंतरिक मूल्य$1.24 (-78.9%)
विश्लेषक लक्ष्य$3.00 (-49.1%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-168.0 |
1.62 |
0.86 |
2.09 |
16.78% |
| 2017 |
-1.3 |
0.00 |
0.32 |
0.90 |
20.32% |
| 2018 |
-3.0 |
0.36 |
0.47 |
0.98 |
3.50% |
| 2019 |
-67.8 |
0.76 |
1.18 |
2.21 |
2.03% |
| 2020 |
8.8 |
-0.02 |
0.74 |
1.24 |
15.27% |
| 2021 |
-2.3 |
0.01 |
0.55 |
1.40 |
3.53% |
| 2022 |
40.9 |
-0.37 |
1.14 |
1.82 |
3.67% |
| 2023 |
8.9 |
0.02 |
1.63 |
2.24 |
10.24% |
| 2024 |
11.2 |
-0.21 |
1.03 |
1.50 |
16.77% |
| 2025 |
59.4 |
-0.81 |
1.63 |
2.49 |
11.63% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.05 |
$357.45M |
$-4.46M |
-1.2% |
| 2017 |
$-0.73 |
$297.14M |
$-75.51M |
-25.4% |
| 2018 |
$-0.67 |
$289.02M |
$-95.31M |
-33% |
| 2019 |
$-0.07 |
$317.22M |
$-10.42M |
-3.3% |
| 2020 |
$0.34 |
$354.62M |
$50.03M |
14.1% |
| 2021 |
$-0.74 |
$195.76M |
$-119.48M |
-61% |
| 2022 |
$0.07 |
$339.34M |
$15.1M |
4.5% |
| 2023 |
$0.47 |
$391.69M |
$98.71M |
25.2% |
| 2024 |
$0.22 |
$225.1M |
$46.64M |
20.7% |
| 2025 |
$0.06 |
$292.42M |
$12.27M |
4.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.47 |
$0.45 – $0.49 |
$284.29M |
$276.09M – $292.49M |
1 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.26 – $0.28 |
$236.47M |
$229.65M – $243.29M |
1 |
| 2028 |
$0.29 |
$0.28 – $0.30 |
$227.2M |
$220.65M – $233.75M |
1 |
| 2029 |
$0.41 |
$0.39 – $0.42 |
$518.93M |
$503.96M – $533.89M |
1 |
