SharesGrow 7-Criteria Score
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Nordic American Tankers Limited (NAT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 105.2, erwartetes KGV von 12.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.95%, erwartete Gewinnrendite 8.28%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $1.66.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 105.2); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.95%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($3.00, 47.5%).
- Erwartetes KGV 12.1 (niedriger als nachlaufend 105.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.95% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.28% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $3.00 (-47.5% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — NAT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)105.2
Erwartetes P/E12.1
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis2.90
P/S-Verhältnis4.42
EV/EBITDA15.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.06
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.47
Buchwert / Aktie$2.10
Umsatz / Aktie$1.38
FCF / Aktie$-0.55
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.95%
Forward Earnings Yield8.28%
Dividendenrendite7.70%
Graham-Zahl$1.66
SharesGrow Innerer Wert$1.24 (-78.3%)
Analystenziel$3.00 (-47.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-168.0 |
1.62 |
0.86 |
2.09 |
16.78% |
| 2017 |
-1.3 |
0.00 |
0.32 |
0.90 |
20.32% |
| 2018 |
-3.0 |
0.36 |
0.47 |
0.98 |
3.50% |
| 2019 |
-67.8 |
0.76 |
1.18 |
2.21 |
2.03% |
| 2020 |
8.8 |
-0.02 |
0.74 |
1.24 |
15.27% |
| 2021 |
-2.3 |
0.01 |
0.55 |
1.40 |
3.53% |
| 2022 |
40.9 |
-0.37 |
1.14 |
1.82 |
3.67% |
| 2023 |
8.9 |
0.02 |
1.63 |
2.24 |
10.24% |
| 2024 |
11.2 |
-0.21 |
1.03 |
1.50 |
16.77% |
| 2025 |
59.4 |
-0.81 |
1.63 |
2.49 |
11.63% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.05 |
$357.45M |
$-4.46M |
-1.2% |
| 2017 |
$-0.73 |
$297.14M |
$-75.51M |
-25.4% |
| 2018 |
$-0.67 |
$289.02M |
$-95.31M |
-33% |
| 2019 |
$-0.07 |
$317.22M |
$-10.42M |
-3.3% |
| 2020 |
$0.34 |
$354.62M |
$50.03M |
14.1% |
| 2021 |
$-0.74 |
$195.76M |
$-119.48M |
-61% |
| 2022 |
$0.07 |
$339.34M |
$15.1M |
4.5% |
| 2023 |
$0.47 |
$391.69M |
$98.71M |
25.2% |
| 2024 |
$0.22 |
$225.1M |
$46.64M |
20.7% |
| 2025 |
$0.06 |
$292.42M |
$12.27M |
4.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.47 |
$0.45 – $0.49 |
$284.29M |
$276.09M – $292.49M |
1 |
| 2027 |
$0.27 |
$0.26 – $0.28 |
$236.47M |
$229.65M – $243.29M |
1 |
| 2028 |
$0.29 |
$0.28 – $0.30 |
$227.2M |
$220.65M – $233.75M |
1 |
| 2029 |
$0.41 |
$0.39 – $0.42 |
$518.93M |
$503.96M – $533.89M |
1 |
