SharesGrow 7-Criteria Score
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Orla Mining Ltd. (ORLA) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 44.1, फॉरवर्ड P/E 9.9. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 2.27%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 10.11%. PEG 2.98. ग्राहम नंबर है $4.92.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (39/100, अनुत्तीर्ण) — ट्रेलिंग P/E S&P 500 के औसत ~25 से काफी ऊपर है, जो प्रीमियम मूल्यांकन दर्शाता है (P/E 44.1); विश्लेषक सहमति लक्ष्य वर्तमान मूल्य से गिरावट दर्शाता है ($4.18, 76.5%); PEG > 2.0 का अर्थ है कि विकास को ध्यान में रखने पर भी स्टॉक महंगा है (PEG 2.98).
- फॉरवर्ड P/E 9.9 (ट्रेलिंग से कम 44.1) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 2.98 — 2.0 से ऊपर आय वृद्धि के सापेक्ष महंगा दर्शाता है।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 2.27% — बॉन्ड यील्ड से कम — निवेशक मौजूदा आय के बजाय अपेक्षित विकास के लिए प्रीमियम दे रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 10.11% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $4.18 (-76.5% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 62/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
मूल्य
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — ORLA
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)44.1
फॉरवर्ड P/E9.9
PEG अनुपात2.98
फॉरवर्ड PEG0.02
P/B अनुपात6.79
P/S अनुपात5.04
EV/EBITDA10.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.41
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.80
बुक वैल्यू / शेयर$2.64
राजस्व / शेयर$3.56
FCF / शेयर$-0.21
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज2.27%
Forward Earnings Yield10.11%
लाभांश उपज0.08%
ग्राहम संख्या$4.92
SharesGrow आंतरिक मूल्य$14.78 (-16.9%)
विश्लेषक लक्ष्य$4.18 (-76.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-25.6 |
-0.05 |
0.54 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-29.6 |
1.73 |
1.44 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-8.7 |
-0.09 |
1.17 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-16.2 |
-1.95 |
2.21 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-40.1 |
-2.61 |
7.29 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-35.1 |
1.32 |
5.00 |
223.61 |
- |
| 2022 |
25.2 |
-0.10 |
2.91 |
5.98 |
- |
| 2023 |
-37.5 |
0.25 |
2.53 |
4.33 |
- |
| 2024 |
19.8 |
-0.05 |
3.48 |
5.13 |
- |
| 2025 |
40.8 |
2.28 |
6.77 |
4.12 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.07 |
$0.00 |
$-2.15M |
- |
| 2017 |
$-0.06 |
$0.00 |
$-7.89M |
- |
| 2018 |
$-0.12 |
$0.00 |
$-21.96M |
- |
| 2019 |
$-0.13 |
$0.00 |
$-23.8M |
- |
| 2020 |
$-0.15 |
$0.00 |
$-32.91M |
- |
| 2021 |
$-0.11 |
$4.12M |
$-26.28M |
-637.2% |
| 2022 |
$0.16 |
$193.23M |
$45.77M |
23.7% |
| 2023 |
$-0.09 |
$237.93M |
$-27.01M |
-11.4% |
| 2024 |
$0.27 |
$343.92M |
$88.98M |
25.9% |
| 2025 |
$0.31 |
$1.08B |
$108.68M |
10.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.70 |
$1.54 – $1.80 |
$1.68B |
$1.62B – $1.75B |
7 |
| 2027 |
$1.71 |
$1.52 – $1.87 |
$1.64B |
$1.52B – $1.75B |
7 |
| 2028 |
$2.66 |
$2.32 – $3.04 |
$2.17B |
$1.92B – $2.5B |
5 |
| 2029 |
$2.23 |
$1.95 – $2.56 |
$1.5B |
$1.33B – $1.73B |
2 |
| 2030 |
$2.39 |
$2.09 – $2.74 |
$1.99B |
$1.76B – $2.3B |
5 |
