SharesGrow 7-Criteria Score
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Orla Mining Ltd. (ORLA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 44.1, erwartetes KGV von 9.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.27%, erwartete Gewinnrendite 10.11%. PEG 2.98. Die Graham-Zahl beträgt $4.92.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (39/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 44.1); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($4.18, 76.5%); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 2.98).
- Erwartetes KGV 9.9 (niedriger als nachlaufend 44.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.98 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.27% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 10.11% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $4.18 (-76.5% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 62/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
39/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ORLA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)44.1
Erwartetes P/E9.9
PEG-Verhältnis2.98
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis6.79
P/S-Verhältnis5.04
EV/EBITDA10.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.80
Buchwert / Aktie$2.64
Umsatz / Aktie$3.56
FCF / Aktie$-0.21
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.27%
Forward Earnings Yield10.11%
Dividendenrendite0.08%
Graham-Zahl$4.92
SharesGrow Innerer Wert$14.78 (-16.9%)
Analystenziel$4.18 (-76.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-25.6 |
-0.05 |
0.54 |
0.00 |
- |
| 2017 |
-29.6 |
1.73 |
1.44 |
0.00 |
- |
| 2018 |
-8.7 |
-0.09 |
1.17 |
0.00 |
- |
| 2019 |
-16.2 |
-1.95 |
2.21 |
0.00 |
- |
| 2020 |
-40.1 |
-2.61 |
7.29 |
0.00 |
- |
| 2021 |
-35.1 |
1.32 |
5.00 |
223.61 |
- |
| 2022 |
25.2 |
-0.10 |
2.91 |
5.98 |
- |
| 2023 |
-37.5 |
0.25 |
2.53 |
4.33 |
- |
| 2024 |
19.8 |
-0.05 |
3.48 |
5.13 |
- |
| 2025 |
40.8 |
2.28 |
6.77 |
4.12 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-0.07 |
$0.00 |
$-2.15M |
- |
| 2017 |
$-0.06 |
$0.00 |
$-7.89M |
- |
| 2018 |
$-0.12 |
$0.00 |
$-21.96M |
- |
| 2019 |
$-0.13 |
$0.00 |
$-23.8M |
- |
| 2020 |
$-0.15 |
$0.00 |
$-32.91M |
- |
| 2021 |
$-0.11 |
$4.12M |
$-26.28M |
-637.2% |
| 2022 |
$0.16 |
$193.23M |
$45.77M |
23.7% |
| 2023 |
$-0.09 |
$237.93M |
$-27.01M |
-11.4% |
| 2024 |
$0.27 |
$343.92M |
$88.98M |
25.9% |
| 2025 |
$0.31 |
$1.08B |
$108.68M |
10.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.70 |
$1.54 – $1.80 |
$1.68B |
$1.62B – $1.75B |
7 |
| 2027 |
$1.71 |
$1.52 – $1.87 |
$1.64B |
$1.52B – $1.75B |
7 |
| 2028 |
$2.66 |
$2.32 – $3.04 |
$2.17B |
$1.92B – $2.5B |
5 |
| 2029 |
$2.23 |
$1.95 – $2.56 |
$1.5B |
$1.33B – $1.73B |
2 |
| 2030 |
$2.39 |
$2.09 – $2.74 |
$1.99B |
$1.76B – $2.3B |
5 |
