SharesGrow 7-Criteria Score
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PENN Entertainment, Inc. (PENN) का ट्रेलिंग P/E नकारात्मक है -2.4, अर्थात कंपनी वर्तमान में पिछले बारह महीनों (TTM) के आधार पर घाटे में है। फॉरवर्ड P/E 14.2 विश्लेषक अनुमानों के आधार पर लाभप्रदता में वापसी अपेक्षित है। ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है -41.32%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 7.04%. PEG 0.26 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0).
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (75/100, उत्तीर्ण) — PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.26); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+18.7%).
- फॉरवर्ड P/E 14.2 — विश्लेषक अनुमानित EPS के साथ लाभप्रदता में वापसी की अपेक्षा करते हैं $1.13 वित्तीय वर्ष2026.
- PEG अनुपात 0.26 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड -41.32% — नकारात्मक यील्ड पुष्टि करता है कि कंपनी वर्तमान में लाभहीन है। निवेशक मौजूदा आय के बजाय सुधार के लिए भुगतान कर रहे हैं। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 7.04% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $19.00 (+18.7% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 35/100 जिसमें 2/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — PENN
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)-2.4
फॉरवर्ड P/E14.2
PEG अनुपात0.26
फॉरवर्ड PEG0.26
P/B अनुपात1.11
P/S अनुपात0.29
EV/EBITDA302.1
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$-6.30
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$1.13
बुक वैल्यू / शेयर$13.66
राजस्व / शेयर$52.03
FCF / शेयर$-1.26
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज-41.32%
Forward Earnings Yield7.04%
लाभांश उपज0.00%
SharesGrow आंतरिक मूल्य$2,009.26 (+12450%)
विश्लेषक लक्ष्य$19.00 (+18.7%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
10.5 |
0.00 |
-2.10 |
0.38 |
- |
| 2017 |
5.7 |
0.02 |
-38.91 |
0.90 |
3.96% |
| 2018 |
19.6 |
-0.24 |
2.50 |
0.51 |
- |
| 2019 |
67.4 |
-1.11 |
1.60 |
0.56 |
- |
| 2020 |
-17.3 |
0.01 |
4.36 |
3.23 |
- |
| 2021 |
19.6 |
-0.13 |
2.01 |
1.39 |
- |
| 2022 |
21.6 |
-0.45 |
1.33 |
0.75 |
- |
| 2023 |
-8.1 |
0.02 |
1.24 |
0.62 |
- |
| 2024 |
-9.7 |
0.27 |
1.05 |
0.46 |
- |
| 2025 |
-2.5 |
-0.01 |
1.16 |
0.31 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.19 |
$3.03B |
$109.31M |
3.6% |
| 2017 |
$5.39 |
$3.15B |
$502.86M |
16% |
| 2018 |
$0.93 |
$3.59B |
$93.51M |
2.6% |
| 2019 |
$0.37 |
$5.3B |
$43.9M |
0.8% |
| 2020 |
$-4.99 |
$3.58B |
$-669.1M |
-18.7% |
| 2021 |
$2.40 |
$5.91B |
$420.8M |
7.1% |
| 2022 |
$1.26 |
$6.4B |
$222.1M |
3.5% |
| 2023 |
$-3.22 |
$6.36B |
$-490M |
-7.7% |
| 2024 |
$-2.05 |
$6.58B |
$-311.5M |
-4.7% |
| 2025 |
$-5.83 |
$6.96B |
$-843.1M |
-12.1% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$1.21 |
$0.55 – $1.93 |
$7.26B |
$6.79B – $7.46B |
8 |
| 2027 |
$1.71 |
$0.65 – $2.90 |
$7.53B |
$6.85B – $7.77B |
7 |
| 2028 |
$1.04 |
$0.93 – $1.08 |
$7.79B |
$7.75B – $7.84B |
1 |
| 2029 |
$4.10 |
$3.67 – $4.24 |
$7.63B |
$7.02B – $7.84B |
1 |
