SharesGrow 7-Criteria Score
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PENN Entertainment, Inc. (PENN) tiene un P/E histórico negativo de -2.4, lo que significa que la empresa actualmente no es rentable en base a los últimos doce meses (TTM). El P/E futuro de 13.9 basado en estimaciones de analistas sugiere que se espera un retorno a la rentabilidad. El rendimiento de ganancias histórico es -41.32%, rendimiento de ganancias futuro 7.22%. PEG 0.26 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (75/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.26); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+21.7%).
- P/E Futuro 13.9 — los analistas esperan un retorno a la rentabilidad con un BPA estimado de $1.13 para el AF2026.
- Ratio PEG 0.26 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico -41.32% — el rendimiento negativo confirma que la empresa actualmente no es rentable. Los inversores pagan por una recuperación en lugar de ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 7.22% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $19.00 (+21.7% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 35/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — PENN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)-2.4
P/E Futuro13.9
Ratio PEG0.26
PEG Futuro0.26
Ratio P/B1.11
Ratio P/S0.29
EV/EBITDA302.1
Datos por Acción
EPS (TTM)$-6.30
EPS Futuro (Est.)$1.13
Valor en Libros / Acción$13.66
Ingresos / Acción$52.03
FCF / Acción$-1.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias-41.32%
Forward Earnings Yield7.22%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$2,009.26 (+12771.6%)
Objetivo de Analistas$19.00 (+21.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.5 |
0.00 |
-2.10 |
0.38 |
- |
| 2017 |
5.7 |
0.02 |
-38.91 |
0.90 |
3.96% |
| 2018 |
19.6 |
-0.24 |
2.50 |
0.51 |
- |
| 2019 |
67.4 |
-1.11 |
1.60 |
0.56 |
- |
| 2020 |
-17.3 |
0.01 |
4.36 |
3.23 |
- |
| 2021 |
19.6 |
-0.13 |
2.01 |
1.39 |
- |
| 2022 |
21.6 |
-0.45 |
1.33 |
0.75 |
- |
| 2023 |
-8.1 |
0.02 |
1.24 |
0.62 |
- |
| 2024 |
-9.7 |
0.27 |
1.05 |
0.46 |
- |
| 2025 |
-2.5 |
-0.01 |
1.16 |
0.31 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.19 |
$3.03B |
$109.31M |
3.6% |
| 2017 |
$5.39 |
$3.15B |
$502.86M |
16% |
| 2018 |
$0.93 |
$3.59B |
$93.51M |
2.6% |
| 2019 |
$0.37 |
$5.3B |
$43.9M |
0.8% |
| 2020 |
$-4.99 |
$3.58B |
$-669.1M |
-18.7% |
| 2021 |
$2.40 |
$5.91B |
$420.8M |
7.1% |
| 2022 |
$1.26 |
$6.4B |
$222.1M |
3.5% |
| 2023 |
$-3.22 |
$6.36B |
$-490M |
-7.7% |
| 2024 |
$-2.05 |
$6.58B |
$-311.5M |
-4.7% |
| 2025 |
$-5.83 |
$6.96B |
$-843.1M |
-12.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.21 |
$0.55 – $1.93 |
$7.26B |
$6.79B – $7.46B |
8 |
| 2027 |
$1.71 |
$0.65 – $2.90 |
$7.53B |
$6.85B – $7.77B |
7 |
| 2028 |
$1.04 |
$0.93 – $1.08 |
$7.79B |
$7.75B – $7.84B |
1 |
| 2029 |
$4.10 |
$3.67 – $4.24 |
$7.63B |
$7.02B – $7.84B |
1 |
