SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Safe Bulkers, Inc. (SB) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 17.4, फॉरवर्ड P/E 11.8. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 5.73%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 8.45%. PEG 0.14 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $8.30.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (43/100, आंशिक) — मिश्रित संकेत — कुछ मूल्यांकन मेट्रिक्स अनुकूल हैं जबकि अन्य तनावपूर्ण हैं।
- फॉरवर्ड P/E 11.8 (ट्रेलिंग से कम 17.4) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.14 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 5.73% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 8.45% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $4.20 (-35.5% गिरावट जोखिम) — विश्लेषक मौजूदा मूल्य स्तर पर महत्वपूर्ण गिरावट जोखिम देखते हैं।
समग्र SharesGrow स्कोर: 48/100 जिसमें 1/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
~
मूल्य
43/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
स्वास्थ्य
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — SB
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)17.4
फॉरवर्ड P/E11.8
PEG अनुपात0.14
फॉरवर्ड PEG0.14
P/B अनुपात0.81
P/S अनुपात2.44
EV/EBITDA8.0
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$0.38
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$0.55
बुक वैल्यू / शेयर$8.12
राजस्व / शेयर$2.69
FCF / शेयर$0.68
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज5.73%
Forward Earnings Yield8.45%
लाभांश उपज3.04%
ग्राहम संख्या$8.30
SharesGrow आंतरिक मूल्य$25.62 (+293.5%)
विश्लेषक लक्ष्य$4.20 (-35.5%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
-1.7 |
-0.11 |
0.17 |
0.89 |
14.45% |
| 2017 |
-3.9 |
-0.14 |
0.73 |
2.24 |
3.71% |
| 2018 |
6.5 |
-0.05 |
0.37 |
0.94 |
6.30% |
| 2019 |
10.8 |
-0.08 |
0.35 |
0.87 |
6.65% |
| 2020 |
-10.3 |
-0.08 |
0.29 |
0.67 |
8.62% |
| 2021 |
2.5 |
0.00 |
0.63 |
1.30 |
2.61% |
| 2022 |
2.0 |
-0.37 |
0.45 |
1.00 |
9.58% |
| 2023 |
5.8 |
-0.10 |
0.56 |
1.57 |
6.87% |
| 2024 |
3.9 |
0.11 |
0.46 |
1.25 |
7.68% |
| 2025 |
12.9 |
-0.20 |
0.60 |
1.80 |
5.76% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$-0.66 |
$109.77M |
$-55.97M |
-51% |
| 2017 |
$-0.84 |
$148.03M |
$-84.68M |
-57.2% |
| 2018 |
$0.27 |
$193.19M |
$27.68M |
14.3% |
| 2019 |
$-0.11 |
$197.76M |
$-10.78M |
-5.4% |
| 2020 |
$0.20 |
$198.16M |
$20.37M |
10.3% |
| 2021 |
$1.44 |
$329.03M |
$174.35M |
53% |
| 2022 |
$1.36 |
$349.72M |
$172.55M |
49.3% |
| 2023 |
$0.61 |
$284.4M |
$77.35M |
27.2% |
| 2024 |
$0.83 |
$307.63M |
$97.38M |
31.7% |
| 2025 |
$0.30 |
$275.74M |
$38.56M |
14% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$0.55 |
$0.55 – $0.55 |
$279M |
$279M – $279M |
1 |
| 2027 |
$0.46 |
$0.46 – $0.46 |
$282M |
$282M – $282M |
1 |
| 2028 |
$0.55 |
$0.55 – $0.55 |
$293M |
$293M – $293M |
1 |
| 2029 |
$0.83 |
$0.83 – $0.83 |
$237.66M |
$237.66M – $237.66M |
1 |
